제롬 파월 연방준비제도이사회 의장이 금리에 대한 중앙은행의 입장 변화를 시사하면서 투자자들 사이에 낙관론이 확산되고 있습니다. 미국 증시는 S&P 500 지수와 나스닥 지수가 연중 최고치를 기록하는 등 급등했고, 10년 만기 국채 수익률은 4개월 만에 처음으로 4% 아래로 떨어졌습니다.
파월 의장의 최근 발언은 연준이 금리를 추가로 인상할 의향이 없으며, 장기간 고금리를 유지하는 위험을 피하려는 의도가 있다는 점을 시장에 안심시켰습니다. 이로 인해 아시아 지역의 연준 금리 선물이 크게 상승했으며, 현재 3월 금리 인하 확률은 85%, 2024년까지 총 156 베이시스포인트의 양적 완화가 예상되고 있습니다.
투자자들이 유럽 중앙은행의 금리 인하 가능성에 대비하면서 비둘기파 심리가 글로벌 시장 전반으로 확산되고 있습니다. 오늘 유럽중앙은행(ECB), 영란은행(BOE), 스위스중앙은행(SNB), 노르웨이은행이 모두 회의를 개최할 예정입니다. 대부분 안정적인 결과가 예상되지만, 노르웨이 왕실의 약세로 인해 금리 인상 가능성이 있는 노르게스 은행의 결과가 달라질 수 있습니다.
특히 인플레이션이 둔화될 조짐을 보임에 따라 ECB 회의에 관심이 집중되고 있습니다. 현재 시장은 3월부터 예상되는 금리 인하에 대한 매파의 반발에 대해 ECB가 차분한 대응을 할 것으로 예상하고 있습니다. 2024년 12월물 EURIBOR 선물은 급등하여 9월까지 100bp 이상 완화될 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 시장에서는 2024년 BOE의 금리 인하를 고려하고 있습니다. 그러나 SNB는 최근 유로화 대비 9년 만에 최고치를 기록한 프랑화의 강세를 억제하기 위해 개입하여 비둘기파적 추세를 꺾을 것으로 예상됩니다.
아시아 증시는 엔화 상승이 일본 증시를 압박하고 중국 증시는 중앙경제공작회의가 경기부양보다 리스크를 강조하면서 상승세가 제한적인 모습을 보이는 등 다소 절제된 반응을 보였습니다.
오늘 주목해야 할 주요 시장 동향으로는 유럽중앙은행, 영란은행, 스웨덴중앙은행, 노르웨이은행의 정책 결정과 영국의 30년 만기 국채 경매 재개가 있습니다.
오늘의 결정이 2024년으로 향하는 경제 전망과 투자심리에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문에 글로벌 시장은 중앙은행의 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다.
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