골드만삭스가 아시아 태평양 지역에 초점을 맞춘 첫 사모펀드를 위해 20억 달러를 모금할 예정입니다. 이 펀드는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제권에서 투자 기회를 활용하는 것을 목표로 합니다.
골드만삭스 자산 관리 사업부는 국부 펀드, 연기금, 개인 투자자를 대상으로 펀드를 모집하고 있으며, 4분기 중 첫 번째 클로징을 계획하고 있습니다.
새로운 펀드는 주로 일본에 투자할 예정이며, 자본의 약 절반을 일본에 할당할 계획입니다. 인도, 한국, 호주도 이 펀드의 주요 투자 대상 시장으로 거론되고 있습니다. 이 정보는 공개적으로 발언할 권한이 없기 때문에 익명을 유지하기로 한 이 사안에 정통한 소식통으로부터 입수한 것입니다.
이러한 움직임은 지정학적 긴장, 금리 상승, 시장 변동성, 경제적 어려움으로 인해 전략을 조정하고 있는 아시아 지역 사모펀드들의 변화하는 환경 속에서 나온 것입니다. 이러한 요인에도 불구하고 2024년 상반기 아시아 중심의 사모펀드 모금액은 전년 대비 4% 소폭 증가하여 527억 달러에 달했다고 Preqin은 밝혔습니다. 그러나 이 수치는 지난 10년 상반기 평균인 1,317억 달러에 비해서는 낮은 수준입니다.
중국의 경기 둔화, 규제 단속, 미국과의 긴장 관계로 인해 투자자들의 주의가 특히 두드러집니다. 올해 첫 6개월 동안 중국에 초점을 맞춘 사모펀드는 5건만 조성되어 총 22억 달러가 모였습니다.
이와 대조적으로 일본은 사모펀드 회사들로부터 큰 주목을 받고 있습니다. 엔화 약세, 탄탄한 주식 시장, 기업 지배구조 개선 이니셔티브 등의 요인으로 인해 일본 주식과 자산에 대한 매력이 높아졌습니다.
일본의 벤치마크인 닛케이 지수는 지난 3월 29일 마감 기준으로 사상 최대 상승률을 기록했으며 올해 들어 23% 상승했습니다. 또한, 2023년 일본의 사모펀드 지원 인수합병은 355억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다.
골드만의 아시아 사모펀드 책임자이자 글로벌 성장 주식 공동 책임자는 이전에 아시아에 초점을 맞춘 펀드를 조성하고 일본과 인도에 대한 투자를 강화하겠다는 의사를 밝힌 바 있습니다. 바이아웃과 성장 투자를 포함해 900억 달러 이상의 사모펀드 자산을 관리하고 있는 Goldman은 중국에서의 기회에도 여전히 관심을 보이고 있습니다.
홍콩에서 이끄는 이 은행의 아시아 사모펀드 팀은 242개 지역 투자에 170억 달러를 투자했습니다. CEO 데이비드 솔로몬의 지휘 아래 골드만은 수수료 기반 수익을 늘리기 위해 대차대조표를 활용하기보다 외부에서 자금을 조달하는 방향으로 전환했습니다.
지난 5년 동안 Goldman은 일본의 Nippo Corp와 중국의 선전 첸하이 4패러다임 데이터 기술 유한회사 등 아시아에서 60개 이상의 기업에 투자했습니다. 또한 골드만은 중국의 선도적인 이커머스 플랫폼으로 성장한 알리바바 그룹(NYSE:BABA)의 초기 투자자이기도 합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.