코네티컷주 그리니치 - 시가총액 754억 6천만 달러의 글로벌 자동화 전자 브로커인 Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR)가 12월 전자 브로커리지 월간 지표를 공개했습니다. 이 지표는 고객 자산과 거래 활동에서 전년 대비 상당한 성장을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 1년간 110.24%의 인상적인 수익률을 기록했습니다.
회사는 12월 일일 평균 수익 거래(DARTs)가 326만 7천 건으로, 전년 대비 66% 증가했지만 전월 대비로는 1% 소폭 감소했다고 보고했습니다. 고객 자산은 5,682억 달러로 마감되어 전년 대비 33% 증가했으나, 11월 대비로는 1% 소폭 하락했습니다. 이러한 성장은 회사의 견고한 재무 건전성과 일치하며, InvestingPro의 종합 Pro Research Report를 통해 제공되는 상세한 분석에서 "우수" 등급을 받았습니다.
고객 마진 대출 잔액은 12월 말 642억 달러로, 전년 대비 45% 증가했고 전월 대비 7% 상승했습니다. 한편, 보험 적용 은행 예금 스윕을 포함한 고객 신용 잔액은 1,197억 달러에 달해 전년 대비 15%, 전월 대비 1% 증가했습니다.
브로커리지는 또한 고객 기반의 확대를 경험했습니다. 고객 계좌 수는 334만 개에 도달해 전년 대비 30%, 11월 대비 3% 증가했습니다. 또한, 고객 계좌당 연간화된 평균 청산 DARTs는 219건이었습니다. 이러한 성장은 회사의 강력한 16.66% 매출 성장과 90.43%의 인상적인 매출총이익률에 기여했습니다.
청산된 수수료 주문당 평균 수수료는 주식의 경우 1.84달러, 주식 옵션의 경우 3.82달러, 선물의 경우 4.56달러였으며, 선물 수수료 추정치에는 거래소, 청산 및 규제 수수료가 약 57% 포함되었습니다.
Interactive Brokers의 기타 재무 하이라이트로는 12월 31일 종료된 분기에 3십만 달러, 연간 1백 8십만 달러의 미국 정부 증권 포트폴리오에 대한 시가평가 이익이 포함되었습니다. 10개 주요 통화 바스켓인 GLOBALs로 측정된 회사의 통화 다각화 전략은 12월에 0.58%, 연간 1.45% 감소했습니다.
IBKR PRO 고객을 위한 거래 실행 비용에 대해 상세히 설명되었으며, 지난 12개월 동안 미국 Reg.-NMS 주식 거래의 평균 총비용은 일일 VWAP 벤치마크 대비 약 4.1 베이시스 포인트였습니다.
이 실적 보고서는 정교한 플랫폼을 통해 개인 투자자, 헤지 펀드 및 기타 거래 전문가들에게 서비스를 제공하는 것으로 알려진 Interactive Brokers Group의 보도 자료를 기반으로 합니다.
Interactive Brokers는 거래 플랫폼뿐만 아니라 비용 효율적인 거래 실행, 종합적인 위험 및 포트폴리오 관리 도구, 광범위한 투자 상품을 제공하는 노력으로도 인정받고 있습니다. 회사는 15년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다. 더 자세한 통찰과 분석, 추가 ProTips 및 재무 지표는 InvestingPro를 방문하세요.
최근 다른 소식으로, Interactive Brokers Group은 재무 성과와 기술 발전 모두에서 큰 진전을 이루고 있습니다. 회사는 2024년 3분기에 고객 계좌, 자산, 수익에서 기록적인 증가를 보이며 강력한 실적을 보고했습니다. 구체적으로, 19만 6천 개의 새로운 계좌를 추가했고 고객 자산은 46% 증가하여 5,415억 달러에 도달했습니다. 수수료 수익과 순이자 수익 모두 각각 4억 3,500만 달러와 8억 200만 달러로 새로운 최고치를 기록했습니다.
Interactive Brokers는 또한 기술 제공을 강화하고 있습니다. 회사는 IBKR Desktop 거래 플랫폼을 업그레이드하여 Options Wizard와 맞춤형 옵션 체인과 같은 사용자 친화적인 기능을 도입했습니다. 또한 고객을 위해 AI 생성 뉴스 요약을 도입하여 시장 관련 정보를 최신 상태로 유지하는 프로세스를 간소화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
더불어 Interactive Brokers는 Advisor Portal을 업데이트하여 고객에게 투자 포트폴리오 관리를 위한 정교한 도구를 제공하고 있습니다. 특히, 미국 기반 어드바이저를 위해 AI Commentary Generator가 추가되었는데, 이는 맞춤형 포트폴리오 성과 보고서와 시장 해설을 작성하는 데 도움을 주는 도구입니다.
암호화폐에 대한 신중한 입장에도 불구하고, Interactive Brokers의 창립자인 Thomas Peterffy는 투자자들이 순자산의 작은 부분을 비트코인에 할당할 것을 제안했습니다. 회사는 디지털 통화에 대한 관심이 증가하는 것을 인식하고 2021년에 암호화폐 거래를 제공하기 시작했습니다. 이상이 Interactive Brokers Group의 최근 발전 사항입니다.
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