세인트루이스 - 소비재 부문의 주요 기업이자 시가총액 68억 7천만 달러, InvestingPro에 따르면 재무 건전성이 양호한 Post Holdings, Inc. (NYSE: POST)는 오늘 자회사 Michael Foods와 연계된 아이오와 주의 계약 제3자 산란 시설에서 조류 인플루엔자 양성 반응이 나왔다고 발표했습니다. 해당 시설은 약 450만 마리의 닭을 보유하고 있으며, 이는 Post의 자체 소유 및 계약 농장을 포함한 전체 관리 계란 공급량의 약 12%를 차지합니다.
이러한 차질에도 불구하고, Post Holdings는 2025 회계연도의 조정 EBITDA 전망을 14억 1천만 달러에서 14억 6천만 달러로 확인했으며, 이는 지난 12개월 동안의 EBITDA 12억 8천만 달러를 기반으로 합니다. 회사는 조류 인플루엔자 사건의 재정적 영향이 예상 이익 가이던스 범위 내에 있다고 판단하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2.36의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 단기 의무를 충족할 수 있는 강한 능력을 보여줍니다. 그러나 제공된 전망은 Post의 네트워크 내 바이러스의 상당한 확산을 고려하지 않았으며, 이러한 사건이 발생할 경우 불확실한 재정적 영향을 초래할 수 있음을 인정하고 있습니다.
Post Holdings는 개별 조류 인플루엔자 사건에 대해 추가 업데이트를 제공하지 않을 것이라고 밝혔으며, 누적적으로 회사의 관리 공급량의 추가 5%에 영향을 미치는 경우에만 업데이트할 예정입니다. 조류 인플루엔자 사례의 추적 및 보고는 USDA의 APHIS 부서와 개별 주에서 관리합니다.
회사는 성과를 평가하고 전략적 결정을 내리기 위해 비GAAP 재무 지표인 조정 EBITDA를 사용합니다. 이 지표는 특정 항목을 제외하기 때문에 미국 GAAP에 따라 작성되지 않으며, 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 지표와 비교할 수 없을 수 있습니다. Post의 경영진은 이 비GAAP 지표가 회사의 운영 성과와 기본적인 추세에 대한 더 명확한 이해를 제공한다고 믿고 있습니다.
Post Holdings는 미래 재무 정보가 추측적이며 변경될 수 있다고 경고했습니다. 조정 EBITDA 전망을 포함한 미래 예측 진술은 현재 지식을 바탕으로 하며 본질적으로 불확실합니다. 회사는 실제 결과가 이러한 예측과 크게 다를 수 있음을 인정합니다.
이 발표는 보도자료를 바탕으로 하며 조류 인플루엔자 발병과 Post Holdings의 재무 결과에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 포함한 위험과 불확실성의 대상이 되는 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. 시장의 불확실성에도 불구하고, 회사는 지난 1년 동안 35.56%의 강력한 수익률을 보여주었으며, InvestingPro 분석에 따르면 현재 주가가 공정가치 이하에서 거래되고 있습니다. 투자자들은 InvestingPro의 종합적인 연구 보고서를 통해 POST에 대한 상세한 분석과 8개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Post Holdings가 2024 회계연도 4분기 실적에서 지난 2년 동안 조정 EBITDA가 45% 증가하는 등 견고한 성과를 보고했습니다. 회사는 소비량이 소폭 2% 감소했음에도 불구하고 약 10억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 최근 발전 사항으로는 2028년 만기의 남은 5.625% 선순위 채권 4억 6,490만 달러의 원금 상환을 완료한 것이 있습니다.
Evercore ISI 애널리스트는 Post Holdings의 목표 주가를 126.00달러로 상향 조정하며 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 FY25 EBITDA 추정치가 전년 대비 3% 성장하여 현재 14억 4,700만 달러라고 언급했습니다. Post Holdings는 Nutrish 브랜드 재출시 실행과 Weetabix의 전사적 자원 관리 구현으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
Post Holdings는 또한 주식 환매와 인수합병을 포함한 전략적 자본 배분에 잘 대비하고 있습니다. 부채 레버리지가 감소할 것으로 예상되고 FY25에 5억 달러의 잉여 현금 흐름 창출이 예상됨에 따라, 회사는 식품 부문에서 가치 있는 선택으로 여겨집니다. 마지막으로, 회사는 FY 2025의 조정 EBITDA를 14억 1천만 달러에서 14억 6천만 달러 사이로 예상하며, 자본 지출은 3억 8천만 달러에서 4억 2천만 달러 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
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