수요일, Jefferies는 Gail (India) Ltd. (GAIL:IN) (OTC: GAILF) 주식에 대한 투자의견을 언더퍼폼에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 190.00 루피에서 240.00 루피로 상향 조정했습니다.
Jefferies의 분석에 따르면, Gail India의 Ebitda는 예상치를 약간 하회했음에도 불구하고 전년 대비 7% 성장했습니다. 이는 가스 송유 및 석유화학 부문의 실적 개선이 상대적으로 약한 트레이딩 결과를 상쇄했기 때문입니다.
이번 상향 조정은 회사의 시장 점유율을 높일 것으로 예상되는 새로운 파이프라인의 전략적 성장에 영향을 받았습니다. 이러한 발전은 2024년 중반까지 더 많은 파이프라인이 가동될 예정이므로 계속될 것으로 예상됩니다.
Jefferies는 또한 현재 미국 가스 재고가 높은 수준임을 고려할 때, Henry Hub 가격이 약세를 보이는 상황에서 트레이딩 수익성이 견고하게 유지될 가능성이 높다고 언급했습니다.
Jefferies는 2024 회계연도부터 2027 회계연도까지 Ebitda의 연평균 성장률(CAGR)이 9%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망의 근거에는 회사의 진행 중인 파이프라인 프로젝트와 향후 프로젝트로 인한 지속적인 시장 점유율 확대 가능성이 포함됩니다.
주식 상향 조정 및 목표가 인상 결정은 Gail India의 최근 고점 대비 20% 하락 이후에 이루어졌으며, Jefferies에 따르면 이는 투자자들에게 유리한 위험-보상 시나리오를 제시합니다. 240 루피로 수정된 목표가는 회사의 재무 전망과 시장 위치에 대한 이 새로운 평가를 반영합니다.
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