수요일, Desjardins는 TransAlta Corporation (TA:CN) (NYSE: TAC) 주식에 대한 새로운 등급을 발표했습니다. "매수"에서 "홀드"로 하향 조정하면서도 목표가는 Cdn$15.50으로 유지했습니다. 이번 하향 조정은 알버타 전력 시장의 잠재적 공급 과잉에 대한 우려에 영향을 받았으며, 이로 인해 단기적으로 더 많은 열병합 발전 터빈(CTG)의 가동 중단이 있을 수 있다는 점을 고려한 것입니다.
Desjardins의 애널리스트는 등급 변경의 주요 이유로 알버타 전력 시장의 불확실성을 강조했습니다. 이러한 불확실성으로 인해 가까운 미래에 추가적인 CTG가 가동 중단될 수 있으며, 이는 TransAlta의 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
하향 조정에도 불구하고, Desjardins는 TransAlta의 목표가를 Cdn$15.50으로 유지했습니다. 이는 현재 시장 상황을 고려할 때 주식의 현재 가치가 완전한 가치에 근접했다고 보는 신중한 입장을 반영합니다.
Desjardins는 알버타의 데이터 센터 기회에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보이고 있으며, 이는 회사의 순자산 가치(NAV)를 상승시킬 수 있는 잠재력이 있다고 보고 있습니다. 이러한 기회가 TransAlta의 성장을 위한 중요한 동력이 될 수 있다고 믿고 있습니다.
보고서는 데이터 센터 전망에 대한 전망 진술로 마무리되었습니다: "발표가 있을 때까지 우리는 이 기회에 가치를 부여하지 않고 있습니다." 이는 잠재력은 인정되지만 아직 TransAlta 주식 가치 평가에 반영되지 않았음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, TransAlta Corporation은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 이는 3억 1,200만 달러의 조정 EBITDA, 1억 7,200만 달러의 잉여 현금 흐름, 5,600만 달러의 순이익을 기록한 강력한 2분기 성과에 이은 것입니다. TransAlta는 또한 배당금을 선언했지만, 구체적인 내용은 공개되지 않았습니다.
등급 평가에서, Desjardins는 TransAlta에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했으며, 알버타 전력 시장에서의 강력한 입지를 이유로 들었습니다. 마찬가지로 BMO Capital Markets는 TransAlta에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인하며, 목표가 Cdn$17.00을 유지했습니다.
기타 최근 발표로는 TransAlta가 2024년 3분기 재무 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜 일정과 G 시리즈 및 H 시리즈 우선주의 전환을 발표했지만, 전환에 대한 자세한 내용은 명시되지 않았습니다. 이러한 발표들은 TransAlta의 지속적인 투명성과 주주 가치에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro Insights
TransAlta Corporation (TAC)은 Desjardins의 신중한 입장과 일치하는 복합적인 재무 상황을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TAC의 P/E 비율은 7.98로, 비교적 낮은 수익 배수를 나타냅니다. 이는 주식이 저평가되어 있을 가능성을 시사하며, Desjardins가 하향 조정에도 불구하고 목표가를 유지한 이유를 뒷받침할 수 있습니다.
그러나 회사의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -9.35% 감소하며 부정적인 모습을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 알버타 전력 시장 공급 과잉에 대한 우려와 일치합니다. 긍정적인 면으로는, TAC가 같은 기간 동안 32.37%의 영업이익률을 기록하며 강력한 수익성을 보여주었습니다.
InvestingPro Tips에 따르면 TAC는 37년 연속 배당금을 유지해왔으며, 5년 연속 배당금을 인상했습니다. 이러한 일관된 배당 정책은 시장 불확실성 속에서 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다. 또한, 주식은 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있어, 현재 수준에서 주식이 완전히 평가되었다는 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다.
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