화요일, Goldman Sachs는 Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 18.50달러에서 21.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. 이번 수정은 회사의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘고 연간 EBITDA 가이던스가 상향 조정된 것에 따른 것입니다. Aris Water Solutions는 이제 EBITDA 전망을 208-212백만 달러로 설정했으며, 이는 중간값 기준으로 5% 증가한 수치입니다.
회사는 예상보다 높은 생산수 처리량과 지속적인 마진 강세를 보고했으며, 이는 긍정적인 조정에 기여했습니다. 2025년을 내다보며, 경영진은 생산수 처리량에 대해 중간 한 자릿수 성장을 예상하고 있으며, 현재 가장 큰 고객들의 전망을 바탕으로 4-7% 증가를 예상하고 있습니다.
Goldman Sachs는 자본 지출이 분기 대비 감소하면서 자본 효율성이 개선된 것을 주목했습니다. 이는 회사의 잉여현금흐름(FCF) 전망에 대한 신뢰를 높였습니다. 분석가는 강력한 FCF가 자본 수익률 증가로 이어질 것으로 예상합니다. 그러나 경영진이 추가적인 유기적 성장 기회를 추구하거나 대규모 인수합병에 참여하는 데 초점을 맞추고 있어 자본 수익률 수준이 조절될 수 있다는 점도 언급되었습니다.
데이터 센터, 복합 사이클 가스 터빈(CCGT) 발전, 광물 추출, 담수화와 같은 생산수의 대체 용도에 대한 구체적인 업데이트는 상세하지 않았지만, 이러한 영역들은 여전히 장기적인 상승 잠재력의 원천으로 여겨지고 있습니다.
실적 보고 이후, Goldman Sachs는 Aris Water Solutions의 EBITDA 추정치를 2024-2028년에 대해 4% 상향 조정했으며, 이는 회사의 강력한 처리량 실적을 반영한 것이지만 물 판매 마진은 약간 감소했습니다. 이 회사의 주식에 대한 긍정적인 입장은 상향된 목표가와 함께 변함없이 유지되고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Aris Mining Corporation은 2029년 만기의 8% 선순위 채권 4억 5천만 달러 발행을 발표했습니다. 이 발행으로 얻은 수익금은 2026년 만기의 기존 6.8% 선순위 채권 상환과 기타 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 회사는 이 새로운 발행의 성공적인 완료를 조건으로 2026년 만기 채권에 대한 조건부 상환 통지를 발행했습니다.
동시에, Aris Water Solutions는 2024년 2분기에 생산수 처리량이 전년 대비 5% 증가했고 조정 EBITDA가 17% 상승했다고 보고했습니다. 회사는 연간 조정 EBITDA 전망을 상향 조정했으며 요오드 추출 시설에 대한 의향서를 체결했습니다.
Texas Pacific 및 Texas Tech University와의 협력을 통해 생산수의 농업 응용 및 추가 시추 허가를 포함한 새로운 기회를 모색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS)는 Goldman Sachs의 긍정적인 전망과 일치하는 유망한 재무 성과를 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 13.51%이며, 59.58%의 강력한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 마진 실적은 Goldman Sachs가 회사의 최근 실적 보고서에서 관찰한 지속적인 마진 강세를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Aris가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 단 0.18에 불과하다고 강조합니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, Goldman Sachs의 목표가 상향 조정을 정당화할 수 있습니다. 또한, 회사의 인상적인 총이익률과 올해 순이익 성장 전망은 긍정적인 분위기를 더욱 강화합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Aris Water Solutions에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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