화요일, Macquarie는 PlayStudios (NASDAQ:MYPS)에 대해 Outperform 등급과 $3.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, EBITDA가 컨센서스를 12% 상회하며 예상을 뛰어넘었습니다. PlayStudios는 2024년 가이던스를 유지하며 2억8,500만-2억9,500만 달러의 매출과 5,500만-6,000만 달러의 EBITDA를 전망했지만, 2025년부터 연간 2,500만-3,000만 달러를 절감하는 비용 감축 프로그램을 발표했습니다. 이 프로그램에는 인력 감축, 성과가 저조한 게임 개발 중단, 주요 비즈니스 기능의 통합 등이 포함됩니다.
회사는 또한 경품 카지노 시장에 진출할 예정이며, 2025년 상반기에 초기 서비스를 출시할 계획입니다. 이는 PlayStudios가 직면한 업계 도전, 특히 playAWARDS 로열티 프로그램과의 경쟁에 대응하기 위한 잠재적 대책으로 보입니다. 경품 이니셔티브가 2025년 재무에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상되지만, 회사에게 주목할 만한 기회로 여겨집니다.
Macquarie는 2025년과 2026년의 매출 전망을 하향 조정했지만, 비용 감축 프로그램의 예상 이점을 반영하여 EBITDA 추정치를 약간 상향 조정했습니다. 다음 실적 발표에서 추가 세부 정보가 제공될 때까지 경품 카지노 시장의 잠재적 이익은 현재 전망에 포함하지 않았습니다.
PlayStudios는 가치 있는 자산을 보유한 것으로 인정받고 있으며 적극적으로 성과 향상을 모색하고 있습니다. 회사는 또한 1억 달러 이상의 순현금을 바탕으로 인수합병 기회를 탐색하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, PLAYSTUDIOS, Inc.는 2024년 3분기에 혼조세의 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 6% 감소한 7,120만 달러를 기록했지만, 조정 EBITDA는 8% 증가한 1,460만 달러로 마진이 20.5%로 개선되었습니다. 대규모 구조조정 계획 중에 PLAYSTUDIOS는 인력을 30% 감축하고 일부 게임을 중단하여 연간 2,500만 달러에서 3,000만 달러를 절감할 것으로 예상하고 있습니다.
매출 감소에도 불구하고, 회사는 주식 환매 프로그램을 재개하여 올해 주식의 약 10%를 매입하며 자신감을 보였습니다. 회사의 직접 소비자 부문은 전체 매출의 7.2%로 성장했으며, 20%를 초과하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 또한 소셜 카지노 포트폴리오를 안정화하고 경품 프로모션으로 제품을 강화하는 데 주력하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 PLAYSTUDIOS가 업계 압력과 일부 게임의 성과 우려에 직면한 가운데 이루어졌습니다. 그러나 회사는 구조조정과 포트폴리오 최적화 이후의 미래 결과에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
PlayStudios의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 InvestingPro의 여러 핵심 인사이트와 일치합니다. 회사의 비용 절감 프로그램과 경품 카지노 시장 진출은 수익성 개선을 위한 노력을 반영하며, 이는 InvestingPro 팁에서 "지난 12개월 동안 수익성이 없었다"는 점을 고려할 때 특히 중요합니다. 그러나 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다"는 점에서 낙관적입니다.
회사의 강력한 재무 상태는 InvestingPro 데이터에서 시가총액이 1억8,138만 달러이며 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 사실로 뒷받침됩니다. 이러한 견고한 재무 기반은 기사에서 언급된 대로 PlayStudios의 M&A 기회 탐색 능력을 지원합니다.
최근의 도전에도 불구하고 PlayStudios는 가치 창출 잠재력을 보여줍니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사의 "밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시"하며, 이는 게임 섹터에서 저평가된 기회를 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 2024년 2분기 기준 주가순자산비율이 0.69로, 주식이 내재가치 이하로 거래되고 있을 수 있습니다.
PlayStudios에 대한 더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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