화요일, Citi는 Cogent (NASDAQ:COGT)에 대한 매수 등급과 15.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 Cogent 주가가 오늘 거의 20% 하락한 것에 대한 대응입니다. 주가 하락은 회사가 미국혈액학회(ASH) 미팅을 위한 초록을 발표한 후 발생했습니다.
Citi의 분석에 따르면 시장의 반응은 과도한 것으로 보입니다. 공개된 데이터는 대부분 작년부터 이용 가능했기 때문입니다. 비진행성 전신성 비만세포증(NonAdvSM)에 초점을 맞춘 SUMMIT 초록은 새로운 데이터를 제시하지 않았습니다. ALT 수치 상승으로 인한 유일한 환자 중단 사례는 이미 ASH 2023 행사에서 공개된 바 있습니다.
또한, 진행성 전신성 비만세포증(ASM)을 다루는 APEX 초록에서는 ALT/AST 상승으로 인한 추가 환자 중단 사례 하나를 보고했습니다. 그러나 Citi는 Cogent 연구에서 28%의 ALT/AST 증가율이 여전히 Blueprint Medicines의 Ayvakit에 비해 유리하다고 지적합니다. Ayvakit의 경우 라벨에 따르면 38%의 환자가 AST 상승을, 18%가 ALT 상승을 경험합니다.
Citi는 현재 Cogent 주식의 매도세가 ASH 초록 데이터 공개에 대한 과잉 반응이라고 봅니다. 이 회사는 이러한 약세 속에서 주식을 매수할 것을 권장하며, Cogent의 가치와 잠재적 회복에 대한 자신감을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Cogent Biosciences는 임상 시험과 개발 파이프라인에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 위장관 기질종양(GIST) 치료를 위한 bezuclastinib의 3상 PEAK 시험에 대한 환자 등록을 성공적으로 완료했으며, 2025년 말까지 최종 결과가 예상됩니다. 또한, Cogent의 비진행성 전신성 비만세포증을 위한 SUMMIT 시험은 2025년 1분기에 등록을 완료할 예정이며, 같은 해 하반기에 결과가 예상됩니다.
회사는 또한 새로운 KRAS 억제제인 CGT6737과 PI3Kα 억제제인 CGT6297을 개발 파이프라인에 도입했습니다. 이 억제제들은 각각 전임상 모델에서 상당한 종양 성장 억제 효과와 기존 치료법보다 개선된 안전성 프로필을 제공하도록 설계되었습니다. CGT6297에 대한 IND 가능 연구는 2025년에 시작될 예정입니다.
이러한 최근 발전에 따라 분석가들은 Cogent에 대한 주가 목표와 등급을 조정했습니다. H.C. Wainwright는 12개월 목표가를 17달러로 낮추었지만 매수 등급을 재확인했고, Citi는 목표가를 13.00달러에서 15.00달러로 올리며 매수 등급을 유지했습니다. Baird는 목표가를 10.00달러로 올리며 중립 등급을 유지했고, Piper Sandler는 22.00달러의 목표가로 비중확대 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Cogent (NASDAQ:COGT)의 현재 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 최근 주가 하락에도 불구하고, Cogent는 지난 6개월 동안 57.64%의 강한 가격 수익률을 보였고, 연초 대비 101.87%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이는 단기적인 변동에도 불구하고 회사가 전반적으로 시장에서 잘 수행하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Cogent가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동자산이 단기 의무를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요인들은 회사에 최근의 주가 하락과 같은 도전적인 기간을 헤쳐나갈 수 있는 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
그러나 Cogent가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -242.22M USD의 마이너스 EBITDA를 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Cogent에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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