화요일, TD Cowen은 Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 기존 $60에서 $50로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 2024년 4분기 가이던스가 예상치를 하회하고 2025년에는 완만한 성장만을 전망한 점을 투자자들의 열정이 식은 이유로 꼽았습니다.
목표주가가 크게 하향 조정되었음에도 불구하고, 애널리스트는 최근의 발전이 새로운 경영진의 전략적 재설정을 나타내는지 여부를 판단하는 데 몇 분기가 걸릴 수 있다고 보고 있습니다.
애널리스트는 최근의 가이던스가 Lattice Semiconductor에 대한 투자 욕구를 dampened했지만, 저전력 Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs)에 초점을 맞춘 회사의 장기적 잠재력은 여전히 존재한다고 언급했습니다. 현재 시장의 주저함은 새로운 리더십 팀이 자체적으로 보수적인 실행 기준을 설정한 신중한 접근 방식을 반영하고 있습니다.
TD Cowen의 논평은 Lattice Semiconductor의 즉각적인 전망이 다소 침체될 수 있지만, 저전력 FPGAs 전문화에 대한 핵심 내러티브는 변하지 않았다고 강조했습니다. 이 회사의 애널리스트는 시장이 시간이 지남에 따라 개선의 징후와 현재의 역풍이 해소되는 것을 찾을 것이라고 제안합니다.
요약하면, Lattice Semiconductor의 목표주가 하향 조정은 단기적인 도전과 회사의 새로운 경영진의 보수적인 전망을 반영합니다. 그러나 매수 등급은 회사의 장기적 펀더멘털과 저전력 FPGA 시장에서의 틈새 시장에 대한 믿음을 나타냅니다.
최근의 다른 뉴스에서, Lattice Semiconductor는 여러 주목할 만한 발전의 대상이 되었습니다. CFRA는 회사의 목표주가를 $50.00에서 $48.00로 낮추었는데, 이는 Lattice의 동종 업계보다 높지만 역사적 평균보다는 낮은 주가수익비율에 기반한 평가를 인용했습니다.
이러한 조정은 Lattice의 3분기 실적 보고서 이후 이루어졌는데, 주당순이익(EPS)이 $0.24로 컨센서스 추정치와 일치했지만 전년 대비 크게 하락했습니다. 회사의 4분기 가이던스는 추가적인 하락을 시사하고 있습니다.
Needham, Baird, Stifel도 Lattice Semiconductor의 목표주가를 수정했습니다. 하향 조정에도 불구하고 세 회사 모두 이 회사의 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있습니다. Lattice Semiconductor의 새로운 CEO인 Ford Tamer는 특히 Nexus와 Avant 제품 라인을 통해 회사를 성장으로 이끌 것으로 예상됩니다. 회사는 최근 영업 마진을 강화하기 위해 인력을 14% 감축한다고 발표하기도 했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 TD Cowen의 Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $7.15 billion이며, P/E 비율은 38.17로 비교적 높은 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 LSCC가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
기사에서 강조된 매출 감소는 InvestingPro 데이터에도 반영되어 있으며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 24.23%의 상당한 매출 감소를 보여줍니다. 이는 "애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다"는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다.
이러한 도전에도 불구하고, Lattice Semiconductor는 68.9%의 높은 매출총이익률과 23.18%의 영업이익률을 유지하고 있어 운영 효율성을 시사합니다. 회사의 수익 창출 능력은 LSCC가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 강조됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Lattice Semiconductor에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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