화요일, Guggenheim은 Unitil Corporation (NYSE:UTL)에 대해 중립 등급과 $53.00의 목표가를 유지했습니다. 이 분석은 Unitil의 2024년 3분기 주당순이익(EPS)이 $0.00를 기록한 후 이루어졌습니다. 실적이 예상에 미치지 못했음에도 불구하고, 경영진은 2024년 전체에 대한 장기(LT) 가이던스 범위 달성에 대해 자신감을 표명했습니다.
Unitil의 최근 실적은 배당률 인상과 고객 증가의 영향을 받았습니다. 그러나 이러한 긍정적 요인들은 유틸리티 운영 비용 상승으로 인해 일부 상쇄되었습니다. 회사는 또한 5%-7%의 장기 성장률 목표를 재확인했습니다. Guggenheim의 자체 모델은 2024년부터 2028년까지 EPS의 연평균 성장률(CAGR)이 6.3%에 달할 것으로 예상하며, 이는 회사의 전망과 일치합니다.
이 유틸리티 기업의 자본 지출은 2028년까지 약 9억 1천만 달러 수준을 유지할 것으로 예상되며, 이는 Guggenheim의 9억 1100만 달러 추정치와 일치합니다. 이 투자 전략에는 전기 부문 현대화와 청정 에너지 이니셔티브 강화를 위한 추가 프로젝트 가능성이 포함되어 있습니다.
최근 컨퍼런스 콜에서 경영진은 가스에서 전기로의 자본 지출 변화를 언급했으며, 특히 매사추세츠 주에서 중요한 발전이 있었다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 시간이 지남에 따라 점진적인 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. Guggenheim은 Unitil의 강력한 실적 내러티브에도 불구하고 밸류에이션을 이유로 회사 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 Unitil의 주가가 현재 중소형(SMIDS) 및 대형 업계 경쟁사들에 비해 상당한 프리미엄에 거래되고 있다고 지적했습니다.
다른 최근 소식으로, Unitil Corporation은 2분기 순이익이 430만 달러로 전년 대비 소폭 증가했다고 보고했습니다. 회사는 연간 실적 전망 달성에 자신감을 보이고 있습니다. 전략적 확장 움직임으로, Unitil은 규제 당국의 승인을 전제로 Bangor Natural Gas Company를 7090만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이 인수는 2028년까지 약 9억 1천만 달러를 투자하는 Unitil의 자본 투자 계획의 일환입니다.
이러한 발전 외에도, Unitil은 2025년 중반까지 완공될 것으로 예상되는 뉴햄프셔 주의 유틸리티 규모 태양광 프로젝트를 진행하고 있습니다. 가스 부문의 감가상각 비용 증가가 예상됨에도 불구하고, 회사의 수익은 수익 이전을 고려한 후 약 220만 달러 증가했습니다.
또 다른 최근 소식으로, Unitil Corporation은 Jane Lewis-Raymond를 이사회에 선임했습니다. 천연가스 산업과 기업 지배구조에 상당한 배경을 가진 Lewis-Raymond는 다양한 분야의 고위 임원들에게 전략적 컨설팅을 제공할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Unitil Corporation의 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율 18.75와 조정 P/E 비율 19.42는 Guggenheim이 언급한 프리미엄 밸류에이션을 반영합니다. 이는 "단기 실적 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 이는 Guggenheim의 밸류에이션 기반 중립적 입장을 뒷받침합니다.
기사에서 언급된 실적 과제에도 불구하고, UTL은 재무적 안정성을 보여주었습니다. InvestingPro 팁은 이 회사가 "40년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 주주 수익에 대한 commitment를 보여줍니다. 이는 현재 3.0%의 배당 수익률과 최근 12개월 동안 4.94%의 배당 성장률로 보완됩니다.
2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 18.43%의 영업이익률은 회사의 수익성을 보여줍니다. 이는 UTL이 "최근 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, 장기 가이던스 달성에 대한 경영진의 자신감을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Unitil Corporation에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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