화요일, Baird는 보육 및 조기 교육 서비스 제공업체인 Bright Horizons (NYSE:BFAM) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 회사의 주가 목표를 기존 $131.00에서 $140.00로 상향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고 Baird는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 Bright Horizons의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 3분기 매출이 컨센서스 추정치를 소폭 상회했고 조정 주당순이익(EPS)은 컨센서스를 초과했을 뿐만 아니라 회사 자체의 가이던스 범위도 상회했습니다. 이러한 성공은 회사의 Back-Up Care 서비스의 지속적인 강세에 기인한 것으로 분석됩니다.
그러나 Full Service 보육 부문은 다소 혼조세를 보였습니다. 이 부문의 매출은 9.4% 성장했지만, 9%에서 11% 사이의 성장을 예상한 회사의 가이던스에는 미치지 못했습니다. 또한, 동일 센터 등록 성장률이 둔화되어 현재는 낮은 한 자릿수 퍼센트 수준으로만 증가하고 있습니다.
앞으로 Bright Horizons는 2024년 Full Service 부문의 매출 가이던스를 이전 범위의 하위 절반으로 좁혔습니다. Full Service 부문의 2025년 전망에 대한 초기 논평은 현재 컨센서스 추정치가 하향 조정될 필요가 있을 수 있음을 시사합니다.
이러한 상황에 대응하여 Baird는 Bright Horizons에 대한 적합성 등급도 '평균 위험'으로 업데이트했습니다. 이는 Back-Up Care 서비스에서 특히 긍정적인 측면이 있지만, Full Service 부문의 성장과 향후 매출 전망과 관련하여 주의해야 할 부분도 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Bright Horizons Family Solutions Inc.는 2024년 3분기 매출이 11% 증가한 $719 million을 기록했다고 보고했으며, 백업 케어 부문이 18% 증가한 $202 million의 매출로 크게 기여했습니다. 회사의 조정 주당순이익(EPS)도 26% 성장하여 $1.11을 기록했습니다.
낮은 한 자릿수 등록 성장률과 평균 점유율의 계절적 하락에도 불구하고, 회사는 연간 매출 가이던스를 약 $2.675 billion으로, 조정 EPS를 $3.37에서 $3.42 범위로 조정했습니다.
Jefferies와 골드만삭스는 회사에 대한 매수 등급을 유지했으며, Jefferies는 주가 목표를 $155로 설정했고, 골드만삭스는 주가 목표를 $142에서 $162로 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 Bright Horizons의 강력한 실적과 마진 개선 가능성을 강조했으며, 특히 백업 케어 부문의 성공, 지속 가능한 가격 책정 전략, 그리고 등록 및 인력 수준의 정상화로 인한 것이라고 설명했습니다.
회사 경영진은 낮은 한 자릿수 등록 성장이 지속될 것으로 예상하며, 2025년에는 가격 인상이 5%에서 약 4%로 완화될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 회사의 실적과 전망에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Bright Horizons의 최근 재무 실적과 Baird의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 맥락화될 수 있습니다. 회사의 시가총액은 $7.71 billion으로, 보육 및 조기 교육 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. Bright Horizons는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 12.67%의 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 회사의 Back-Up Care 서비스의 보고된 성공과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Bright Horizons가 올해 순이익 성장을 볼 것으로 예상되며, 이는 Baird의 주가 목표 상향 결정을 뒷받침합니다. 그러나 주식은 75.83의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어 주의가 필요하며, 이는 Baird의 중립 등급 유지와 일치합니다.
이러한 높은 가치 평가 배수는 투자자들이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 회사의 Back-Up Care 성공과 Full Service 부문의 도전 사이의 혼합된 전망을 잠재적으로 반영하는 것일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Bright Horizons에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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