화요일, CFRA는 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스(NASDAQ:CCEP)의 주가 목표를 기존 $77.00에서 $82.00로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 새로운 주가 목표는 12개월 선행 주가수익비율(P/E)이 17.4배로, 동종 업계 평균 P/E 18.0배보다 약간 낮습니다. 이번 조정은 회사의 레버리지가 경쟁사들에 비해 높다는 점을 반영한 것입니다.
코카콜라 유로퍼시픽 파트너스는 2024년 3분기 매출이 €5.36 billion으로 컨센서스 추정치와 일치했다고 보고했습니다. 회사는 2.4%의 가격 인상으로 인해 외환 중립 기준 2.4%의 비교 가능한 성장을 달성했으며, 판매량은 전년과 동일한 수준을 유지했습니다.
전체적인 판매량 성장이 정체된 가운데, 호주, 태평양 및 동남아시아 지역의 실적은 강세를 보여 3.3% 증가하며 기대치를 충족시켰습니다.
그러나 전반적인 판매량 성장은 유럽의 혼합된 날씨 조건과 소비자 수요 약화로 인해 1.4% 감소하며 영향을 받았습니다. 분석가는 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스가 시장 실행에서 효과적으로 수행했다고 언급했으며, 특히 필리핀에서 전년도의 강력한 비교 기준을 성공적으로 극복했다고 평가했습니다.
긍정적인 측면에도 불구하고, 회사는 비교 가능한 성장 가이던스를 기존 예상치인 4.0%에서 약 3.5%로 하향 조정했습니다. 이러한 수정은 다소 실망스럽지만, 2024년 3.8% 성장에 대한 현재 컨센서스 목표에서 크게 벗어나지 않을 것으로 예상됩니다.
CFRA는 단기적으로 주가 실적에 큰 영향을 미칠 수 있는 즉각적인 촉매제가 보이지 않아 Hold 등급을 유지했습니다.
최근 다른 소식으로는, 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스가 3분기에 혼합된 조건을 경험했다는 점입니다. Citi는 회사의 3분기 그룹 판매량 성장 추정치를 +1.1%로, 유기적 매출 성장을 +3.2%로 조정했습니다.
Citi는 또한 2024년 전체 그룹 유기적 매출 성장과 유기적 EBIT 성장 전망을 각각 +3.5%와 +6.5%로 수정했습니다. 이러한 수정에도 불구하고 Citi는 주식에 대해 Buy 등급을 유지하며, 회사 경영진이 2024년 전체 가이던스 지표를 재확인할 것으로 예상합니다.
Barclays 역시 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스에 대한 신뢰를 재확인하며, 회사의 어려운 2분기에도 불구하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 투자 회사는 회사의 강력한 기본 수요와 경쟁력 있는 포지셔닝을 강조하며, 올해와 미래에 대한 안정성을 전망합니다.
Citi는 아시아-태평양 남부 지역의 성장을 예상하며, 주로 필리핀의 성과 개선으로 인해 상반기 판매량이 소폭 증가할 것으로 예상합니다. Barclays와 Citi는 불리한 날씨 조건으로 인해 유럽 사업의 2분기가 부진할 것으로 예상하지만, 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스의 경영진이 현 시점에서 2024년 전체 가이던스를 변경할 가능성은 낮다고 제안합니다.
이러한 최근 동향은 시장 변동 속에서도 코카콜라 유로퍼시픽 파트너스의 비즈니스 모델과 운영 효율성의 탄력성을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
코카콜라 유로퍼시픽 파트너스(CCEP)는 CFRA의 Hold 등급과 일치하는 혼합된 재무 상황을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면, CCEP의 시가총액은 $34.93 billion이며, P/E 비율은 19.9로 기사에서 언급된 동종 업계 평균보다 약간 높습니다. 이러한 평가는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $20.52 billion의 견고한 매출과 같은 기간 6.31%의 매출 성장으로 뒷받침됩니다.
InvestingPro 팁은 CCEP가 3년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조하며, 이는 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 현재 배당 수익률은 2.08%이며, 지난 12개월 동안 배당금 성장률은 6.76%입니다. 이러한 일관된 배당금 증가는 회사의 수익성과 일치하며, 분석가들은 CCEP가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측합니다.
그러나 투자자들은 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 하향 조정된 비교 가능한 성장 가이던스와 일치합니다. 이는 CFRA가 주가 목표를 상향 조정했음에도 불구하고 Hold 등급을 유지하는 이유를 설명할 수 있습니다.
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