화요일, Baird는 래티스 세미컨덕터(NASDAQ:LSCC) 주식의 목표가를 기존 $70.00에서 $44.00로 하향 조정했습니다. 큰 폭의 하락에도 불구하고, 이 회사는 해당 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 래티스 세미컨덕터가 2025년 매출 전망을 상당히 낮추고 4분기 총이익률이 하락할 것이라고 발표한 데 따른 것입니다. Baird 애널리스트에 따르면, 이번 조정은 고통스럽지만 필요한 기대치 재조정 과정이라고 합니다.
애널리스트는 주문 가시성이 2025년 1분기에 초기 매출 반등 가능성을 시사하고 있어, 4분기가 실적의 최저점을 나타낼 수 있다고 언급했습니다.
앞으로 애널리스트는 회사의 매출 회복, 총이익률 안정화, 그리고 운영비용 감소를 예상하며, 이는 2025년 주당순이익(EPS) 반등에 기여할 것으로 예상됩니다. 보고서는 회복 궤도와 총이익률이 여전히 회사에 중요한 리스크라고 인정하고 있습니다.
애널리스트는 또한 래티스 세미컨덕터의 인공지능(AI) 분야 견인력과 이러한 성장 영역의 정량화, 그리고 Avant 제품의 개발이 향후 주가의 잠재적 촉매제로 작용할 수 있다고 강조했습니다. 단기적인 도전에도 불구하고, 아웃퍼폼 등급은 애널리스트가 회사의 전망에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있음을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 래티스 세미컨덕터는 2024년 3분기 재무 결과를 발표했는데, 재고 정상화로 인해 전년 대비 34% 감소한 $127.1 million의 매출을 기록했습니다. 이에도 불구하고 회사는 69%의 안정적인 총이익률을 유지했으며, U자형 회복과 2025년 낮은 한 자릿수 매출 성장을 위한 전략적 계획을 가지고 있습니다.
Stifel은 래티스 세미컨덕터에 대해 매수 등급과 $55.00의 목표가를 유지하며, 회사의 장기 성장 잠재력에 대한 확신을 표명했습니다. 래티스 세미컨덕터는 또한 제품 무결성을 손상시키지 않으면서 효율성을 높이기 위해 인력과 운영비용을 14% 감축한다고 발표했습니다.
회사는 Edge AI와 저전력 FPGA 솔루션에 집중하며 $1 billion의 매출을 목표로 하고 있습니다. 래티스 세미컨덕터는 2025년에 낮은 한 자릿수 성장을 예상하며, 약 $525 million의 매출을 전망하고 있습니다. 경영진은 2025년 중반까지 재고 수준이 정상화되어 U자형 회복으로 이어질 것으로 예상합니다.
회사는 15%에서 20%의 장기 매출 성장 목표를 유지하고 있으며, 2024년에 안정화된 후 2025년부터 성장이 재개될 것으로 예상합니다. 이는 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Baird의 분석을 보완하며 래티스 세미컨덕터의 재무 건전성에 대한 미묘한 그림을 그리고 있습니다. 목표가가 하향 조정되었음에도 불구하고, 회사는 $7.15 billion의 견고한 시가총액을 유지하고 있습니다. 주식의 P/E 비율 38.17과 Price to Book 비율 10.23은 프리미엄 밸류에이션을 시사하며, 이는 LSCC가 높은 수익과 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 지난 12개월 매출은 $562.58 million이며, 같은 기간 동안 -24.23%의 우려스러운 매출 성장 감소를 보였습니다. 이러한 감소는 Baird의 신중한 전망과 기대치 재조정의 필요성을 뒷받침합니다. 그러나 래티스 세미컨덕터의 총이익률은 68.9%로 견고하게 유지되어, 시장의 도전에도 불구하고 강력한 가격 결정력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 11명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했지만, 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예상된다고 강조합니다. 이는 Baird가 예상하는 2025년 실적 반등과 일치합니다. 또한, LSCC의 지난 3개월 동안의 강한 수익률(16.82% 가격 총수익률)은 투자자들이 애널리스트 보고서에서 언급된 회복을 예상하고 있을 수 있음을 시사합니다.
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