월요일, 에버코어 ISI는 Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL)에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $335.00로 유지했습니다. 에버코어는 Duolingo가 3분기 기대치를 상회할 가능성이 높으며, 소폭의 실적 상회와 최소한 가이던스 상단을 충족할 것으로 예상하고 있습니다.
분기 중 데이터 포인트를 기반으로, 월가의 3분기 매출 및 예약 추정치를 소폭 상회할 가능성이 있습니다. 이는 각각 전년 대비 37%와 28%의 성장을 예측하고 있습니다. 예약은 가이던스 상단을 약간 상회할 것으로 예상되며, 낮은 한 자릿수 퍼센트의 성장이 예상됩니다.
분석에 따르면 시장의 3분기 월간 활성 사용자(MAU) 성장 추정치를 상회할 가능성도 있습니다. 이는 순증 약 550만 명에 해당하는 5%의 순차적 증가를 시사합니다. 그러나 제3자 트래픽 동향은 분기 대비 8%의 MAU 성장을 암시하고 있습니다.
4분기를 전망해보면, 현재 시장의 예약 전망은 과거 추세와 일치하며, 매출 성장 추정치는 달성 가능하지만 보수적이지는 않은 것으로 판단됩니다. 4분기 MAU 순증 580만 명 추정치 역시 도달 가능한 것으로 보입니다.
에버코어 ISI는 Duolingo의 3분기 매출을 1억 8,900만 달러로 예상하며, 이는 전년 대비 37% 증가한 수치로 월가의 기대치와 거의 일치하며 경영진의 가이던스 상단($1억 8,670만 달러에서 $1억 8,970만 달러)에 근접합니다. 에버코어의 EBITDA 추정치는 4,210만 달러로, 22.3%의 마진을 의미합니다. 이는 월가의 전망과 일치하며 경영진의 가이던스 $4,010만 달러에서 $4,270만 달러의 상단에 가깝습니다.
Duolingo는 11월 6일에 3분기 실적을 발표할 예정이며, 시장 참가자들은 회사의 실적이 에버코어 ISI의 전망과 일치하는지 주목하고 있습니다. 에버코어의 분석에 따르면 Duolingo의 성장 궤도는 견고한 경로에 있으며, 다가오는 분기 보고서에서 주요 재무 지표를 충족하거나 초과할 가능성이 있습니다.
최근 다른 소식으로, Duolingo Inc.는 재무 전망과 사업 운영에서 중요한 발전을 경험했습니다. 골드만삭스는 긍정적인 사용자 참여와 Duolingo Max의 도입을 이유로 Duolingo의 목표가를 $250로 상향 조정했습니다. 그러나 JMP Securities는 회사가 컨센서스 추정치를 상회할 가능성에도 불구하고 주식 등급을 '시장 아웃퍼폼'에서 '시장 퍼폼'으로 하향 조정했습니다.
에버코어 ISI, Needham, JP모건과 같은 다른 회사들은 강력한 성장 전망과 AI 기반 기능 공개를 이유로 Duolingo의 목표가를 상향 조정했습니다. 회사의 최근 제품 개선, 특히 비디오 통화와 모험 기능은 사용자 경험과 참여도를 향상시킬 것으로 예상됩니다. JP모건은 Duolingo의 Max 유료 구독이 크게 성장할 것으로 전망하며, 2024년에 4,430만 달러, 2025년에 1억 3,420만 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Duolingo의 강력한 시장 입지는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 여전히 견고하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 43.42% 증가하여 6억 3,400만 달러를 초과했습니다. 이는 에버코어 ISI의 지속적인 성장 기대와 3분기 추정치 초과 가능성과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Duolingo의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 팁들은 기사에 제시된 긍정적인 전망을 뒷받침하며, 다가오는 실적 보고서에서 회사의 재무 성과가 실제로 기대치를 충족하거나 초과할 수 있음을 시사합니다.
회사의 인상적인 73.31%의 총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 이는 분석에서 언급된 잠재적인 EBITDA 상회에 기여할 수 있습니다. 또한, Duolingo의 지난 3개월 동안 81.27%의 강력한 가격 총수익률은 회사의 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Duolingo에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 입지에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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