월요일, Bernstein SocGen Group은 NASDAQ:TCOM, Trip.com Group Limited에 대해 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $85로 설정했습니다. 이는 온라인 여행사에 대한 낙관적인 입장을 반영하며, 현재 주가 대비 30%의 상승 잠재력을 시사합니다.
강력한 여행 부문에서 운영되는 이 회사는 성장 기회를 활용할 수 있는 선두 주자로 확인되었습니다. 이러한 낙관론은 Trip.com의 전략적 포지셔닝에 근거하고 있으며, 이를 통해 주요 고객 세그먼트를 공략하고 강력한 플랫폼을 통해 고객 기반을 더욱 수익화할 수 있습니다.
최근 여행 데이터는 긍정적인 전망을 뒷받침하며, 국내 호텔 여행이 15% 증가하고 해외 여행이 올해 20% 이상 성장했음을 보여줍니다. Bernstein은 Trip.com이 자체 및 시장 전체의 재무 예측을 모두 초과할 것으로 전망하며, 특히 예상보다 강한 해외 여행 및 국내 여행객 지출 실적 때문입니다. Trip.com의 호텔 부문은 프리미엄 호텔 객실 수에서 지배적인 시장 점유율을 보유하고 있어 이러한 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
앞으로 Bernstein은 Trip.com의 지속적인 매출 성장을 예상하며, 2025년에는 19% 증가할 것으로 추정하고 2029년까지 점진적으로 12%로 감소할 것으로 전망합니다. 또한 회사가 항공 여행에서 호텔로 초점을 옮김에 따라 매년 1%의 마진 개선을 예상합니다.
분석가의 의견은 Trip.com의 긍정적인 위험/보상 프로필을 강조하며, 주식이 2026년 예상 주당순이익(EPS)의 19배에 거래되고 있다는 점을 들어 긍정적인 실적 전망을 제시합니다. 이러한 평가는 강력한 시장 기본 요소와 성장 및 수익성에 대한 명확한 궤도를 바탕으로 회사의 주식이 상당한 이익을 위한 위치에 있음을 시사합니다.
다른 최근 뉴스로, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트에 대해 여러 애널리스트 회사들이 전망을 조정했습니다. 모건 스탠리는 텐센트 뮤직에 대한 입장을 수정하여 주식을 이퀄웨이트 등급으로 변경하고 새로운 목표가를 $13.00로 설정했습니다. 회사의 애널리스트는 유료 사용자당 평균 수익(ARPPU)의 잠재적 성장과 광고 수익 증가를 잠재적인 상승 위험으로 지적했습니다.
Benchmark, BofA Securities, Mizuho Securities도 텐센트 뮤직에 대한 목표가를 조정했으며, 회사의 미래 성장 잠재력에 대해 더 보수적인 전망을 반영하면서도 매수 등급을 유지했습니다. 회사의 ARPPU 확장을 향한 전략적 전환이 미래 성장의 잠재적 동력으로 주목받고 있습니다.
한편, 회사는 2분기 매출이 소폭 감소했지만 온라인 음악 사업에서 27.7%의 상당한 증가를 보였습니다. 음악 스트리밍 부문의 유료 사용자 수는 17.7% 증가하여 1억 1,700만 명에 도달했습니다.
또한, 텐센트 뮤직을 포함한 미국 상장 중국 기업들은 베이징의 대규모 경기 부양책 발표 이후 큰 상승세를 보였습니다. 중국 인민은행은 세계 2위 경제 대국인 중국 내 수요를 활성화하기 위한 일련의 정책 조치를 도입했습니다.
InvestingPro 인사이트
Trip.com Group Limited (NASDAQ:TCOM)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, 중국 기술 및 엔터테인먼트 부문의 또 다른 주요 플레이어인 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 (NYSE:TME)에 대한 InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보겠습니다.
최신 데이터에 따르면, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트의 시가총액은 $17.59 billion으로, 디지털 음악 스트리밍 시장에서의 중요한 존재감을 반영합니다. 회사의 P/E 비율은 21.92로, 투자자들이 성장 기대감으로 인해 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 Trip.com에 대해 언급된 긍정적인 여행 트렌드와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 텐센트 뮤직 엔터테인먼트가 최근 강력한 수익 성장을 보여주었고 지난 12개월 동안 수익성을 유지했음을 강조합니다. 이러한 요소들은 Trip.com의 미래 수익에 대한 긍정적인 전망과 유사하게 견고한 재무 기반을 나타낼 수 있습니다.
더욱이, TME의 2023년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $3.77 billion이었으며, 39.3%의 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익성 지표는 Trip.com의 예상 마진 개선과 마찬가지로 TME도 운영에서 건전한 수익 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 투자자들을 위해 InvestingPro는 TME의 성과와 잠재력에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 현재 InvestingPro에서 11개의 추가 팁을 이용할 수 있으며, 이는 중국 기술 및 엔터테인먼트 분야에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 가치 있을 수 있습니다.
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