월요일, Evercore ISI는 Lyft(NASDAQ:LYFT) 주식에 대해 'In Line' 등급과 $17.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 실적이 월가의 예상을 소폭 상회할 것으로 예상되는 가운데 나온 결정입니다. Evercore ISI에 따르면, Lyft는 3분기 주당순이익(EPS)에서 "예상 상회 및 범위 내 유지(Beat & Bracket)" 결과를 달성할 가능성이 높습니다.
이 회사의 분석에 따르면, 총 예약액(Gross Bookings)이 전년 대비 15% 증가한 $40.7억, 매출은 25% 증가한 $14.4억이라는 시장 컨센서스 전망은 합리적인 수준입니다. 예상되는 EBITDA는 $94백만으로, 이는 총 예약액 대비 2.3%의 마진을 나타냅니다. 이러한 전망은 분기 중 데이터 포인트와 모델 민감도 분석을 바탕으로 합니다.
Evercore ISI는 또한 더 넓은 차원의 승차 공유 산업에 대한 통찰을 제공했습니다. Lyft의 경쟁사인 Uber가 보험 비용 상승과 4분기 모빌리티 예약의 둔화와 같은 도전에 직면했다고 언급했습니다. 또한, Lyft의 주요 시장인 샌프란시스코에서 Waymo가 상당한 시장 점유율을 확보하며 경쟁 압력을 가하고 있다고 강조했습니다.
4분기 전망에 대해, Evercore ISI는 총 예약액이 전 분기 대비 4% 증가하고 매출은 2% 증가할 것이라는 시장의 기대치가 달성 가능하다고 보고 있습니다. 이는 2023년 평균 분기 대비 6% 성장률과 비교됩니다. 4분기 예상 EBITDA는 $85백만으로, 2.0%의 마진을 보일 것으로 전망됩니다.
이 회사는 Lyft의 현재 밸류에이션이 합리적인 수준이라고 보고 있지만, 향후 핵심 요인은 수익성 개선 능력이 될 것이라고 결론지었습니다. Evercore ISI는 Lyft 주식에 대해 더 긍정적인 입장을 취하기 전에 2025년까지 지속적인 긍정적 기본 추세를 확인하고 싶다고 밝혔습니다.
최근 다른 소식으로는, Lyft가 미국 정부로부터 소송을 당했습니다. 이 법적 조치는 Lyft가 운전자들의 잠재적 수입을 과대 광고했다고 주장하며 기만적 광고 관행을 지적하고 있습니다. 또한, 미국 대법원은 Lyft와 Uber의 항소를 기각하여, 캘리포니아 주가 이 회사들이 운전자들을 독립 계약자로 잘못 분류했다고 주장하는 소송을 계속할 수 있게 되었습니다. 한편, Lyft는 2020년부터 유지해온 Mobilitas Insurance Companies와의 상업 보험 파트너십을 갱신했으며, 이는 현재 23개 주의 운영을 커버하고 있습니다.
재무 분석 측면에서, TD Cowen은 Lyft 주식 목표가를 상향 조정하고 Hold 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Lyft의 2024년 3분기 매출이 전년 대비 26% 증가하여 약 $14.6억에 이를 것으로 전망하고 있습니다. Lyft의 EBITDA 전망은 $93.2백만으로, 컨센서스 추정치보다 약간 높습니다. 한편, Wolfe Research는 Lyft 주식에 대해 Peerperform 등급을 유지하며, Uber와의 경쟁 위치에 대해 우려를 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
Lyft가 3분기 실적 발표를 준비하는 가운데, InvestingPro 데이터는 Evercore ISI의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. Lyft의 매출 성장은 지난 12개월 동안 19.88% 증가했으며, 가장 최근 분기에는 40.64%의 인상적인 성장을 보였습니다. 이는 Evercore의 3분기 전년 대비 25% 매출 증가 전망과 일치합니다.
매출 성장에도 불구하고, Evercore ISI가 지적한 대로 Lyft의 수익성은 여전히 우려사항입니다. InvestingPro 팁에 따르면 Lyft는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, 조정 영업이익은 -$190.51백만입니다. 그러나 희망적인 점은 분석가들이 올해 Lyft가 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있다는 것입니다. 이는 회사의 재무 성과에 있어 전환점이 될 수 있습니다.
시장은 Lyft의 잠재력을 인식하고 있는 것으로 보이며, 주식은 지난 3개월 동안 23.44%의 강한 수익률을 보였습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 수익성 개선 기대와 지속적인 매출 성장에 영향을 받은 것일 수 있습니다.
Lyft의 재무 상황에 대해 더 깊이 있는 이해를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 경쟁이 치열한 승차 공유 시장에서 회사의 전망과 도전 과제에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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