월요일, Jefferies는 주로 미시간 주에서 규제된 전기 및 천연가스 유틸리티를 운영하는 CMS Energy (NYSE: CMS)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 해당 주식에 매수 등급을 부여하고 $76.00의 목표가를 설정했습니다. 이 새로운 커버리지는 약 15%의 잠재적 총 주주 수익률(TSR)을 시사합니다.
Jefferies에 따르면, CMS Energy는 주당순이익(EPS)에서 7.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예상되며, 이는 회사 자체의 6-8% "상위" 가이던스를 상회합니다. 또한 분석가는 강력한 15%의 영업활동현금흐름(FFO) 대 부채 비율을 예상하며, 이는 유틸리티 회사의 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
미시간 주 전역에 걸친 회사의 상당한 입지와 인프라 교체의 필요성은 Jefferies가 유틸리티 부문에서 가장 신뢰할 수 있는 장기 투자 궤도 중 하나라고 믿는 요인입니다. 분석가의 전망은 리쇼어링, 데이터 센터 및 기타 벤처 사업이 제시하는 잠재적 성장 기회에 의해 더욱 강화되며, 이는 CMS Energy의 성장 전망을 더욱 확장할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, CMS Energy는 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 $0.41 상승한 $2.47로 증가했습니다. 회사는 또한 2024년 EPS 가이던스를 $3.29에서 $3.35 사이로 확인했고, 2025년 가이던스를 새로 발표하여 EPS를 $3.52에서 $3.58로 전망했습니다. 이러한 강력한 결과에도 불구하고, BMO Capital Markets는 CMS Energy 주식에 대한 목표가를 기존 $77에서 $76로 조정했지만 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이러한 발전 외에도, CMS Energy는 미시간 주의 청정 에너지 목표에 부합하는 20년 재생 에너지 계획을 제출할 계획을 발표했습니다. 회사의 CEO는 $70억 규모의 신뢰성 로드맵을 주요 차별화 요소로 강조했습니다. 그러나 보험 및 IT 비용 상승으로 인해 주당 $0.15의 부정적 변동이 예상됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, 회사는 강력한 용량 및 에너지 시장 결과에 힘입어 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. BMO의 분석가는 초기 2025년 가이던스가 예상보다 낮았지만 여전히 예상 범위 내에 있다고 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
CMS Energy의 재무 지표와 시장 성과는 Jefferies의 긍정적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 P/E 비율 19.47과 PEG 비율 0.52는 주식이 수익 성장 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Jefferies의 매수 등급과 목표가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 CMS Energy가 18년 연속 배당금을 인상한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 3.02%의 배당 수익률은 Jefferies 보고서에서 언급된 매력적인 총 주주 수익의 잠재력을 강화합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 회사의 재무 안정성이 명확히 드러나며, 이는 분석가가 예상하는 강력한 FFO 대 부채 비율과 일치합니다. 또한, CMS Energy의 지난 12개월 동안의 수익성과 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것이라는 분석가들의 예측은 기사에서 설명한 긍정적인 성장 궤도를 뒷받침합니다.
CMS Energy의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.