월요일, Citi는 Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART)에 대한 매도 등급을 유지하면서 목표가를 $16.00에서 $22.00로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 Integra의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌는데, 실적은 시장 예상을 상회했지만 회사는 2024년 매출 가이던스의 상한선을 낮췄습니다. Integra는 $380.8 million의 매출을 보고했는데, 이는 유기적 기준으로 8.6% 감소했으며 Boston 기여분을 제외하면 10.3% 감소한 수치입니다. 이 매출 수치는 $375.8 million이었던 시장 예상치를 약간 상회했습니다.
회사의 3분기 실적에는 Codman Specialty Surgical (CSS) 부문의 매출 $270.8 million(유기적으로 10.7% 감소)과 Tissue Technologies (TT) 매출 $110.1 million(유기적으로 3.7% 감소, Boston 제외 시 9.4% 감소)이 포함되었습니다. 3분기 조정 EBITDA는 $61.8 million으로, $59.7 million이었던 시장 예상치를 상회했습니다. 그러나 주당순이익(EPS)은 전년 대비 45.3% 감소한 $0.41을 기록했지만, 여전히 시장 예상치인 $0.39를 상회했습니다.
Integra LifeSciences는 3분기 실적 발표 중 중요한 발표를 했는데, 2025년 1월부터 Mojdeh Poul을 새로운 CEO로 임명한다고 밝혔습니다. 회사는 Poul의 리더십이 조직에 새로운 시각을 가져올 것이라고 확신했습니다. 최근 글로벌 컴플라이언스 프로그램에서 Neuro Monitoring 및 CSF 관리에서 일부 선적 보류가 확인된 것과 관련하여, Integra는 2024년 매출 가이던스를 수정했습니다.
수정된 2024년 매출 가이던스는 이전의 $1.609 billion에서 $1.629 billion에서 약간 하향된 $1.609 billion에서 $1.619 billion 범위로 조정되었습니다. 마찬가지로 2024년 EPS 가이던스도 이전의 $2.41에서 $2.57 범위에서 $2.41에서 $2.49로 좁혀졌습니다.
InvestingPro 인사이트
Integra LifeSciences의 최근 재무 성과와 시장 위치는 InvestingPro의 데이터를 통해 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 기사에서 언급된 매출 가이던스 하향 조정 등 최근의 도전에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 Integra는 지난 12개월 동안 $1.57 billion의 매출로 수익성을 유지했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 수정된 2024년 매출 가이던스와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 현재의 도전에도 불구하고 회사의 미래 전망에 대한 자신감의 표현으로 볼 수 있습니다. 또한 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어, 단기적으로 안정적인 재무 상태를 시사합니다.
그러나 Integra의 P/E 비율이 81.42로 높은 편인데, 이는 기사에서 언급된 Citi의 신중한 "매도" 등급과 일치합니다. 이 밸류에이션 지표는 현재 시장의 주식 평가에 영향을 미치는 요인일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Integra LifeSciences에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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