Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR)는 Stellantis N.V.의 자회사인 FCA US LLC와 양해각서(MOU)를 체결하여 Midnight 항공기 제조를 확대하고 2030년까지 연간 650대 생산을 목표로 하고 있습니다. 2024년 11월 1일부터 발효되는 이 MOU는 새로 설립된 Stellantis 자회사가 약 4억 달러를 투자하기로 한 약속을 상세히 설명합니다. 이는 제조 노동력에 약 3억 7,200만 달러와 초기 자본 지출에 최대 2,000만 달러를 포함합니다.
이 계약에는 또한 Stellantis 자회사에 Archer의 Class A 보통주를 발행하는 내용이 포함되어 있으며, 이는 발생한 노동 및 자본 비용을 기준으로 해당 기간 동안 주식 거래량 가중 평균 가격의 90%로 계산됩니다. 또한, 제조 마일스톤 달성을 조건으로 Stellantis 자회사에게 주당 0.01달러에 최대 10,494,377주의 Archer Class A 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 성과 워런트 계약도 계획되어 있습니다.
MOU는 추가 전략적 계약에 대한 확정적 조건에 도달할 경우 최대 500만 주를 추가로 구매할 수 있는 잠재적인 추가 워런트를 설명합니다. Stellantis와 그 계열사는 2027년 12월 31일까지 또는 지배권 변경이 발생할 경우 그 이전에 Archer의 지분을 양도하는 것이 제한됩니다.
Archer는 Stellantis 계약에 따른 주식 발행에 대해 주주 승인을 요청할 예정입니다. 이 파트너십의 성공은 확정적 계약 체결과 필요한 주주 승인 획득에 달려 있습니다.
이 움직임은 Archer의 제조 능력과 항공기 산업에서의 시장 점유율을 확대하기 위한 미래 지향적 전략의 일환으로, 회사의 규제 신고에 설명된 대로 다양한 승인과 규제 조건에 따라 진행됩니다. 이 정보는 Archer Aviation Inc.의 최근 SEC 신고에 기반합니다.
최근 다른 소식으로, Archer Aviation Inc.는 운영 전반에 걸쳐 중요한 발전을 이루었습니다. 회사는 미국 연방항공청(FAA)의 최종 동력 리프트 특별 연방항공규정(SFAR) 조기 발표를 인정했으며, 이는 미국에서 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기의 상용화를 위한 중요한 단계입니다. 이는 Archer의 Midnight 항공기에 대한 상업적 전략과 일치하며 회사의 상업 운영을 향한 더 명확한 경로를 설정합니다.
Archer Aviation은 또한 서비스 지불 계약을 해결하기 위해 Class A 보통주를 발행할 계획을 발표했으며, 총 가치는 5백만 달러로 제한됩니다. 또한, Archer의 CFO인 Mark Mesler가 일시적인 의료 휴가를 떠났으며, Priya Gupta가 임시 CFO로 취임했습니다.
법적 발전으로, Archer는 Wisk Aero LLC와의 소송에서 승리하여 두 번째 트랜치 워런트의 즉각적인 행사 가능성을 확보했습니다. 회사는 2024년 400회 시험 비행 목표를 초과 달성하여 402회 비행을 수행했으며, 최대 1억 4,200만 달러 규모의 계약에 따라 미국 공군에 첫 항공기를 인도했습니다.
Archer는 Future Flight Global과 양해각서를 체결하여 최대 116대의 Midnight 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기를 잠재적으로 판매할 수 있게 되었으며, 이는 최대 5억 8,000만 달러의 가치가 있을 수 있습니다. 회사는 2억 3,000만 달러의 자본을 조달했고 Stellantis와 제조 계약을 체결했으며, 2분기 말 현금 및 현금성 자산은 3억 6,040만 달러였습니다.
마지막으로, Canaccord Genuity는 Archer Aviation의 주가 목표를 9.00달러에서 7.50달러로 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 또한, H.C. Wainwright는 Archer Aviation에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 12.50달러의 목표가를 제시했습니다.
InvestingPro 인사이트
Archer Aviation의 야심찬 Stellantis와의 제조 파트너십은 회사에게 중요한 시점에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Archer의 시가총액은 1억 3,333만 달러로, 이는 회사의 잠재력에 대한 현재 시장 평가를 반영합니다. 그러나 회사는 중대한 재정적 과제에 직면해 있습니다. InvestingPro 팁은 Archer가 "빠르게 현금을 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 영업 이익은 -4억 1,690만 달러입니다.
이러한 과제에도 불구하고, Archer는 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하며, 이는 Stellantis와의 야심찬 생산 목표를 추구하는 데 있어 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 현금 포지션은 계획된 제조 확대를 지원하는 데 중요할 수 있습니다.
주식 성과는 변동성이 있었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 3개월 가격 총 수익률은 -18.41%, 1년 수익률은 -40.04%입니다. 이러한 변동성은 "주가 움직임이 매우 변동적"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 그러나 애널리스트들은 잠재적인 상승 가능성을 보고 있으며, 애널리스트 목표에 기반한 공정 가치는 9 USD로, 이전 종가인 3.28 USD보다 상당히 높습니다.
Archer Aviation을 고려하는 투자자들에게, InvestingPro는 ACHR에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 포괄적인 분석을 제공합니다.
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