월요일, BMO Capital Markets는 바이오엔테크(NASDAQ:BNTX)에 대한 Outperform 등급을 유지하고 목표가를 122달러에서 126달러로 상향 조정했습니다. 이번 수정은 바이오엔테크가 분기 매출 12억 4천만 유로를 보고하며 FactSet 컨센서스를 142% 상회한 후 이루어졌습니다. 회사는 2024 회계연도 매출 전망을 25억-31억 유로 범위의 하단으로 예상하고 있지만, 이 가이던스에 대한 약속을 확인했습니다.
바이오엔테크의 최근 재무 공시에 따르면 연구개발(R&D) 비용은 일정하게 유지될 것으로 예상되는 반면, 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용과 자본 지출(CapEx)은 각각 중간값 기준으로 14%와 22% 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 가이던스 조정은 회사 내 자원의 더욱 효율적인 배분을 반영합니다.
회사는 곧 열릴 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS)에서 삼중음성유방암(TNBC)을 위한 실험 약물 BNT327에 대한 업데이트를 발표할 예정입니다. 이 행사에는 투자자들과 의료 전문가들이 열망하는 첫 번째 중간 전체 생존율(OS) 분석이 포함될 것입니다.
또한, 바이오엔테크는 11월 14일에 R&D Day를 예정하고 있으며, 여기서 파이프라인과 연구 진행 상황에 대한 추가 세부 정보를 공유할 것으로 예상됩니다. 이 행사는 회사의 전략적 방향과 잠재적 성장 동력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
BMO Capital의 수정된 목표가는 BNT327에 대한 가치 평가 증가를 반영하며, 이는 이 약물의 상업적 잠재력과 바이오엔테크의 전반적인 가치에 대한 기여도에 대한 신뢰를 나타냅니다. 새로운 목표가는 바이오엔테크의 재무 건전성과 생명공학 분야 내 전망에 대한 회사의 긍정적인 견해를 강조합니다.
다른 최근 뉴스로는, 바이오엔테크가 3분기 COVID-19 백신 매출 추정치 3억 6200만 유로를 초과하여 총 12억 유로를 달성했다고 보고했습니다. 이는 예상보다 빠른 새로운 변이 적응 백신의 전 세계적 승인 때문이었습니다. 회사의 2024년 연간 매출 가이던스는 25억 유로에서 31억 유로 사이를 유지하고 있습니다. 애널리스트 뉴스에서, BofA Securities는 바이오엔테크에 대한 Buy 등급을 재확인하고 목표가를 150.00달러로 설정했으며, TD Cowen은 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 132달러로 상향 조정했습니다.
합병 및 협력 분야에서, 바이오엔테크는 최근 Tempus AI, Inc.와 다년간의 파트너십을 체결하여 종양학 연구 개발을 강화하기로 했습니다. 또한 회사는 Pfizer와 협력하여 Omicron KP.2 변이에 대응하는 업데이트된 COVID-19 백신에 대해 FDA 승인을 받았습니다.
바이오엔테크 경영진은 BNT327 (PD-L1xVEGF)와 mRNA 백신 플랫폼에 대한 집중을 전략의 근본적인 요소로 강조했습니다. 회사의 AI 주도 접근 방식은 Kyber라는 근엑사스케일 슈퍼컴퓨터와 Bayesian Flow Network (BFN)라는 새로운 AI 모델의 도입으로 입증되었으며, 이는 개인 맞춤형 백신과 표적 치료제 개발을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 이는 바이오엔테크가 생명공학 분야를 계속 탐색하면서 최근 발전한 내용입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 바이오엔테크의 재무 상황은 BMO Capital의 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 259억 7천만 달러로, 생명공학 분야에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 지난 12개월 동안 70.7%의 상당한 매출 감소에도 불구하고, 바이오엔테크는 82.91%의 높은 총이익률을 유지하고 있어 핵심 운영에서의 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 바이오엔테크가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 회사가 R&D 비용을 유지하면서 SG&A와 CapEx를 줄일 수 있는 능력과 일치합니다. 이러한 재정적 유연성은 삼중음성유방암을 위한 BNT327과 같은 유망한 후보 물질의 지속적인 개발을 지원할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 언급하며, 이는 회사의 장기적 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다. 이는 BMO Capital의 Outperform 등급 및 상향된 목표가와 일치합니다.
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