월요일, Piper Sandler는 Coterra Energy (NYSE: CTRA)에 대한 재무 전망을 업데이트하며 주가 목표를 기존 $31.00에서 $32.00로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Coterra Energy의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 높은 생산량으로 인해 예상을 뛰어넘는 강력한 잉여 현금 흐름을 보여주었습니다.
Coterra Energy는 주당순이익(EPS)과 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)이 애널리스트들의 예측과 일치했다고 보고했습니다. 그러나 회사의 석유 생산량과 총 생산량은 가이던스 상한선을 초과했으며, 석유와 총 생산량은 각각 가이던스 중간값을 3%와 5% 상회했습니다.
2024 회계연도에 대해 Coterra Energy는 자본 지출 예산을 기존 계획된 $1.85 billion에서 $50 million 감소한 $1.8 billion으로 하향 조정했습니다.
이러한 예산 조정으로 석유 생산량은 107천 배럴/일에서 107.5천 배럴/일로, 총 생산량은 660천 석유환산배럴/일에서 668천 석유환산배럴/일로 각각 가이던스 중간값 기준 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 개선은 더 빠른 사이클 타임과 향상된 유정 성능 덕분입니다.
Piper Sandler의 Coterra Energy에 대한 긍정적인 입장은 탐사 및 생산 부문 내 회사의 가치 제안에 의해 강화됩니다. 애널리스트는 전략적 자원 배분 변화와 추가적인 비용 절감을 주가 목표 상향의 주요 요인으로 언급하며, 회사의 강력한 재무 규율과 운영 효율성을 강조했습니다.
다른 최근 소식으로, Coterra Energy는 JP모건의 최근 분석 대상이 되었습니다. JP모건은 회사의 주가 목표를 $28에서 $24로 하향 조정하면서도 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Coterra Energy의 4분기 생산량과 자본 지출을 예측하는 업데이트된 재무 모델에 따른 것으로, $260 million의 잉여 현금 흐름을 전망하고 있습니다.
주목할 만한 점은 2024 회계연도 전체에 대해 JP모건이 Coterra의 잉여 현금 흐름이 회사의 가이던스인 약 $1.1 billion에 근접할 것으로 예상한다는 것입니다.
생산량 측면에서 Coterra Energy는 3분기에 예상을 뛰어넘어 평균 669천 석유환산배럴/일을 생산했으며, 자본 지출은 예상보다 적었습니다. 또한 회사는 해당 분기에 $252 million의 순이익을 보고했고, 2024년 석유 생산량 가이던스를 107-108천 석유환산배럴/일로 상향 조정했습니다.
최근 발전 사항으로는 Coterra가 잉여 현금 흐름의 96%를 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 환원하고 있으며, 2027년과 2028년부터 인도를 시작하는 새로운 LNG 판매 계약을 체결하여 수익을 다각화하고 있다는 점이 있습니다.
Permian 지역에서의 시추 기술 변경과 낮은 가스 가격으로 인한 Marcellus 지역에서의 일시적인 시추 중단과 같은 운영상의 도전에도 불구하고, Coterra는 시추 효율성과 프랙 펌핑 시간이 증가했다고 보고했습니다. 이러한 발전은 Coterra Energy가 고품질 프로젝트와 규율 있는 자본 배분에 지속적으로 전념하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Coterra Energy의 최근 실적과 Piper Sandler의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 P/E 비율 13.75는 에너지 섹터의 동종 기업들에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Piper Sandler가 주가 목표를 상향 조정한 결정과 일치하며, 투자자들에게 잠재적인 상승 여지를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Coterra의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 35년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다. 또한 Coterra는 적정 수준의 부채로 운영되고 있는데, 이는 순환적인 에너지 산업에서 특히 중요합니다.
Coterra의 주가가 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 Piper Sandler의 낙관적인 견해를 공유하는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. 지난 12개월 동안의 긍정적인 수익으로 입증된 회사의 수익 창출 능력은 애널리스트의 Overweight 등급을 뒷받침합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Coterra Energy에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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