월요일, 금융 분석 회사 Needham은 가정용품 전문 이커머스 기업 Wayfair (NYSE: W)의 주가 목표를 기존 $60.00에서 $50.00로 하향 조정했습니다. 그러나 Needham은 여전히 이 회사 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 Wayfair의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 실적은 예상을 약간 상회했습니다.
그럼에도 불구하고 Needham은 2025년 전망에 대해 더 신중한 입장을 취하기로 결정했습니다. 이는 거시경제 환경이 단기간 내에 개선될 가능성이 낮다는 예상에 따른 것입니다. 결과적으로 Needham은 Wayfair의 매출 전망을 2.4% 하향 조정했습니다.
수정된 전망에는 증분 마진이 약 15%로 예상되는 변화도 포함되어 있어, 조정 EBITDA 추정치가 27% 크게 감소했습니다. 새로운 EBITDA 전망은 이제 전년 대비 5% 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 조정에도 불구하고 Needham의 Wayfair에 대한 전반적인 견해는 일관성을 유지하고 있습니다.
Needham의 입장은 주택 시장이 회복될 경우 Wayfair가 간과된 수혜자가 될 수 있다는 것입니다. 그러나 이 회사는 이제 Wayfair가 성공을 입증하기 위한 기준이 낮아졌다고 인정하고 있습니다.
이러한 견해는 분석가의 논평에 잘 요약되어 있으며, 주택 시장 회복 시 Wayfair의 잠재력에 대한 전반적인 견해는 변함이 없지만 기대치는 조정되었음을 강조하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 주요 이커머스 기업인 Wayfair Inc.에 대해 Baird와 Loop Capital도 재무 전망을 조정했습니다. 두 회사 모두 거시경제적 역풍과 3분기 매출 3% 감소 보고를 이유로 Wayfair의 목표 주가를 $50로 낮췄습니다. 이러한 도전에도 불구하고 분석가들은 Wayfair가 운영 효율성을 개선하고 시장 점유율을 공고히 하기 위해 지속적으로 노력하고 있음을 인정하고 있습니다.
Wayfair는 또한 3분기 재무 결과를 발표했으며, 2분기 연속으로 중간 한 자릿수 조정 EBITDA 마진을 유지했습니다. 회사는 새로운 로열티 프로그램인 Wayfair Rewards를 출시했으며 비용 효율성과 수익성에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 Wayfair의 3분기 순매출은 전년 대비 2% 감소했고 주문량은 6.1% 감소했지만, 평균 주문 가치가 4.4% 증가하여 일부 상쇄되었습니다.
회사는 분기 말 현금 및 현금성 자산이 $13억이었으며 조정 EBITDA는 $1억 1,900만이었습니다. Wayfair는 주택 시장의 단기 회복을 기대하지 않지만 비용 효율성에 계속 집중하고 있습니다. 2025년에 대해 Wayfair는 시장 점유율 확대와 비용 관리를 통해 2024년보다 높은 EBITDA를 목표로 하고 있습니다.
이상이 Wayfair Inc.의 최근 사업 운영 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Wayfair (NYSE: W)에 대한 Needham의 신중한 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $50억 3천만으로, 직면한 어려운 환경을 반영하고 있습니다. Wayfair의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $118억 4천만으로, 전년 대비 1.22% 소폭 감소했으며, 이는 Needham이 매출 전망을 하향 조정한 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wayfair 주식은 지난 주 9.63%, 6개월간 36.86% 하락하며 큰 타격을 받았습니다. 이러한 변동성은 Needham의 보수적인 입장과 목표 주가 인하와 일치합니다. 또한, 16명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했다는 팁은 신중한 시장 분위기를 더욱 뒷받침합니다.
이러한 도전에도 불구하고, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다고 제시하며, 이는 Needham의 매수 등급 유지를 뒷받침할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Wayfair에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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