월요일, H.C. Wainwright는 ChromaDex (NASDAQ:CDXC)에 대한 전망을 조정하여 12개월 주가 목표를 기존 $6.00에서 $8.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 ChromaDex의 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 전년 동기 대비 총 순매출이 31% 증가했으며, 이는 주로 주력 제품인 TRU NIAGEN과 NIAGEN 원료 판매에 기인한 것으로 나타났습니다.
ChromaDex의 분기 매출은 $25.6 million으로, 애널리스트가 예상한 $25 million을 약간 상회했습니다. TRU NIAGEN 판매가 $18.1 million을 기록했고, 원료 판매는 전년 동기 대비 약 370% 급증했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 $0.5 million에서 $2.9 million으로 증가했으며, 주당 순이익은 $0.02로 예상치인 $0.01을 상회했습니다.
H.C. Wainwright는 ChromaDex의 2024년 연간 매출 전망을 기존 $95.9 million에서 $98.5 million으로 상향 조정했습니다. 더 나아가 2025년 매출 전망도 기존 $114 million에서 $122 million으로 상향 조정되었습니다.
애널리스트는 총이익률이 전년 대비 210 베이시스 포인트 상승한 63.5%로 개선되었고, 판매 및 마케팅 비용이 순매출의 27.5%로 약 350 베이시스 포인트 개선되었다고 언급했습니다.
ChromaDex는 2024년 연간 매출이 전년 대비 15% 성장할 것으로 예상하며, 새로운 파트너십, 채널, 제품을 추가 수익의 잠재적 원천으로 언급했습니다. 회사는 혁신을 촉진하기 위해 연구 개발에 계속 투자할 계획이며, 일반 관리 비용은 전년 대비 약 $1.5 million 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
상향 조정된 주가 목표는 할인율을 14%에서 11%로 낮추고, H.C. Wainwright의 비교 가능한 기업군 내에서 매출 배수를 5.3배에서 5.8배로 증가시킨 것을 반영합니다. 이러한 긍정적인 조정은 더 빠른 매출 증가와 새로운 제품 라인의 도입에 기인합니다.
최근 다른 소식으로는, ChromaDex가 180 Life Sciences의 전 CFO였던 Ozan Pamir를 새로운 CFO로 임명했습니다.
또한, ChromaDex는 Marcum LLP의 CBIZ Inc.와의 합병 관련 독립성 우려로 인해 회계 법인을 전략적으로 변경했습니다. 회사는 아직 후임 회계 법인을 발표하지 않았습니다.
제품 측면에서는 Niagen Plus 제품 라인을 성공적으로 출시했으며, 2024년에는 10-15%의 전년 대비 성장을 예상하고 있습니다. ChromaDex는 휴스턴의 Wells Pharma와 협력하여 미국 전역의 14개 추가 웰니스 클리닉으로 Niagen 제품 유통을 확대하고 있습니다.
더불어 ChromaDex는 Watsons, 네슬레 Health Science, Pure Encapsulations 등과 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이러한 파트너십은 브랜드 인지도와 시장 침투율을 높일 것으로 기대됩니다.
이상이 ChromaDex의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
ChromaDex의 최근 재무 성과와 H.C. Wainwright의 낙관적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $448.58 million으로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. ChromaDex의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $91.67 million에 달했으며, 가장 최근 분기의 매출 성장률은 31.21%로, 기사에서 강조된 강력한 판매 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 ChromaDex의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되며, 이는 애널리스트의 긍정적인 수익 전망과 일치합니다. 회사의 주가는 지난 한 달 동안 73.37%, 지난 1년 동안 295.95%의 놀라운 수익률을 보이며 상당한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 이러한 수치는 ChromaDex의 개선된 재무 지표와 성장 전망에 대한 시장의 열렬한 반응을 잘 보여줍니다.
ChromaDex의 주가가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년 동안의 최고점 대비 97.99% 수준이라는 점에 주목할 만합니다. 이는 H.C. Wainwright가 설정한 상향된 주가 목표와 일치합니다. 그러나 투자자들은 주가가 297.82의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 유의해야 하며, 이는 시장이 상당한 성장 기대를 가격에 반영했음을 나타냅니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 ChromaDex에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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