월요일, Susquehanna는 Shift4 Payments (NYSE:FOUR)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표주가를 기존 $97에서 $105로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 회사의 실적 발표를 앞두고 이루어졌으며, 업계 동향과 회사 특정 발전 상황에 대한 분석을 반영한 것입니다.
애널리스트의 코멘트는 이러한 긍정적인 입장에 영향을 미치는 여러 요인을 강조했습니다. 특히 Shift4 Payments의 최근 부채 조달과 동종 업계 실적에서 얻은 인사이트가 고려되었습니다. 보고에 따르면 마스터카드의 미국 내 소비자 거래량 성장이 소폭 순차적으로 가속화된 반면, Visa는 일정하게 유지되었습니다. Fiserv와 같은 결제 대행사들은 소비자 지출 성장이 안정적이라고 설명했습니다.
Susquehanna는 또한 2024년 3분기의 특정 이벤트, 예를 들어 8월의 선순위 채권 발행 등을 바탕으로 Shift4 Payments에 대한 재무 모델을 개선했습니다. 이 회사는 2026년까지 예측을 확장했으며, 이는 목표주가 상향에 기여했습니다.
Shift4 Payments는 이전에 2021년 11월 애널리스트 데이에서 2024년에 대한 중기 가이던스를 제공한 바 있습니다. 회사의 엔드투엔드(E2E) 거래량 전망은 $160 billion, 총 수익 예상은 $3.5 billion, 네트워크 수수료를 제외한 총 수익(GRLNF)은 $1.15 billion이었습니다.
그러나 Susquehanna의 예측은 더 낙관적입니다. E2E 거래량 $172 billion, 총 수익 $3.6 billion, GRLNF $1.38 billion으로, E2E 거래량 $170 billion과 GRLNF $1.36 billion의 컨센서스 추정치를 상회합니다.
요약하면, Susquehanna는 Shift4 Payments가 중기 가이던스를 초과 달성할 것으로 보고 있으며, 이는 지난 3년간 E2E 거래량에서 50% 이상, GRLNF에서 30% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 시사합니다. 관심 있는 당사자들은 이메일이나 Susquehanna 영업팀을 통해 이러한 전망에 대해 추가 논의를 할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Shift4 Payments가 여러 애널리스트 회사의 주목을 받았습니다. DA Davidson은 회사에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 2026년에 대한 강력한 재무 전망을 근거로 주가 목표를 $104에서 $118로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 BTIG도 회사의 성장 잠재력을 강조하며 목표주가를 $105로 상향 조정했습니다.
Barclays는 Overweight 등급과 $120의 목표주가로 커버리지를 시작했으며, 회사의 유럽 시장 성장 잠재력과 Starlink 거래를 통한 성장 가능성을 언급했습니다. BofA Securities도 회사의 강력한 2분기 실적과 전략적 성장 동력을 이유로 Buy 등급을 유지하며 목표주가를 $100로 상향 조정했습니다.
Shift4 Payments는 구독 및 기타 수익이 90% 증가했고, 결제 거래량이 50% 상승했으며, 총이익이 27% 증가했다고 보고했습니다. 회사는 인수 활동도 활발히 진행 중이며, Revel과 Vectron 인수에 이어 서비스 제공 강화를 위해 Givex Corp를 약 C$200 million에 인수했습니다.
Shift4 Payments는 또한 일반 기업 목적으로 $1.1 billion의 선순위 채권을 제공할 의향을 밝혔습니다.
회사는 Miami HEAT 농구팀 및 Pacers Sports & Entertainment와 파트너십을 맺어 티켓 거래를 관리하고 있습니다. 이러한 파트너십은 회사의 전략적 이니셔티브의 일환으로, 플랫폼에서의 고객 수익화를 강화할 것으로 예상됩니다.
이상이 Shift4 Payments를 둘러싼 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Shift4 Payments의 강력한 시장 입지는 최근 InvestingPro 데이터에서도 확인됩니다. 회사의 시가총액은 $8.02 billion으로, 투자자들의 성장 궤도에 대한 신뢰를 반영합니다. 이는 Susquehanna의 낙관적인 전망 및 상향된 목표주가와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Shift4 Payments는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 28.48%의 인상적인 매출 성장을 경험했습니다. 이러한 강력한 성장은 Susquehanna의 회사가 중기 가이던스를 초과 달성할 것이라는 전망을 뒷받침합니다.
Two 가지 주요 InvestingPro 팁이 애널리스트의 긍정적인 입장을 강화합니다: 첫째, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 강력한 재무 성과와 일치합니다. 둘째, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하며, 이는 Susquehanna의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
Shift4 Payments의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 입지에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
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