월요일, Deutsche Bank는 Spectris Plc (SXS:LN) (OTC: SEPJF)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 GBP28.80에서 GBP28.50으로 낮추면서 주식에 대한 Hold 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 Spectris의 3분기 업데이트 이후 이루어졌으며, 이 업데이트에서 Spectris의 연간 가이던스가 하향 조정되어 컨센서스보다 11% 낮고 이전에 설정된 범위의 하한선보다 5% 낮아졌습니다.
Deutsche Bank의 애널리스트는 연간 가이던스 하향에도 불구하고 시장의 반응이 비교적 차분했다고 언급했습니다. Spectris 주가는 발표 당일 2.3%의 소폭 하락에 그쳤습니다. 이러한 반응은 분기 업데이트 전 낮은 기대치 때문인 것으로 분석됩니다. 수정된 가이던스에 따라 Deutsche Bank는 Spectris의 주당순이익(EPS) 추정치를 2024년에 12%, 2025년에 14% 하향 조정했습니다.
보고서는 또한 Spectris의 현재 상황이 회사의 '판을 완전히 갈아엎는' 순간을 명확히 나타내지는 않는다고 강조했습니다. 애널리스트는 2025년 유기적 불변 환율(OCC) 매출 성장률이 전년 대비 2.8%로 완만할 것으로 예상하며, 하반기에 더 강한 성장을 기대하고 있습니다.
Spectris는 현재 중요한 기업 활동을 진행 중입니다. 여기에는 경영진 변경, 두 사업부의 통합과 곧 있을 세 번째 사업부 통합, 그리고 상당한 시너지 효과 추구가 포함됩니다. 또한 회사는 새로운 ERP 시스템을 구현하고 포괄적인 구조조정 프로그램을 진행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브들은 사업 회복을 위한 포지셔닝을 목표로 수행되고 있습니다.
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