월요일, Baird는 선도적인 인프라 건설 기업인 MasTec (NYSE: MTZ)의 목표가를 기존 $120.00에서 $153.00로 조정했습니다. 회사가 보고한 일련의 긍정적인 발전에도 불구하고 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 있습니다.
MasTec의 최근 재무 결과는 시장에 긍정적인 놀라움을 안겨준 Clean Energy 부문의 강력한 마진에 힘입어 예상을 뛰어넘는 실적을 보여주었습니다. 회사의 수주 잔고가 증가했고 강력한 잉여 현금흐름을 보여주었습니다. 또한 경영진은 미래에 대해 더 높은 가이던스를 제시했습니다.
회사는 또한 Lumen과의 중요한 계약 체결로 뉴스에 오르내렸으며 더 많은 데이터 센터 프로젝트에 대한 입찰을 적극적으로 진행하고 있습니다. 이는 Oil & Gas 부문을 제외한 MasTec의 모든 사업 부문에서 명확한 모멘텀이 있음을 나타냅니다. 그러나 이 부문은 2026년 이후를 바라보며 장기적인 잠재력이 있을 것으로 예상됩니다.
또한 MasTec의 경영진은 2025년까지 중간 10% 대의 조정 EBITDA 성장 목표를 지지했으며, Oil & Gas 부문을 제외하고 두 자릿수 유기적 성장을 기대하고 있습니다. 이러한 발표 이후 회사의 주가는 시장에서 긍정적인 반응을 보였습니다. 이에도 불구하고 Baird는 투자자들이 현재 수준에서 주식을 추구하기보다는 더 유리한 진입 시점을 기다릴 수 있다고 제안합니다.
다른 최근 뉴스로, MasTec Inc.는 2024년 3분기에 수익과 수주 잔고에서 상당한 성장을 보이며 강력한 실적을 발표했습니다. 이 인프라 건설 회사는 $3.3 billion의 수익과 $306 million의 조정 EBITDA를 보고했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 $1.63였습니다. 또한 회사의 수주 잔고는 $13.9 billion에 도달하며 눈에 띄게 증가했습니다.
이러한 최근 발전으로 MasTec는 연간 수익 전망을 $12.225 billion으로, 조정 EPS 추정치를 $3.75로 상향 조정했습니다. Communications와 Clean Energy & Infrastructure 부문에서 일부 프로젝트 지연이 있었음에도 불구하고, 회사의 강력한 수주 잔고와 전략적 초점이 이러한 차질을 상쇄합니다.
회사는 또한 재무적 유연성을 유지하면서 인수합병 기회를 모색하고 있다고 밝혔습니다. 특히 석유 및 가스 부문에서의 미래 프로젝트에 대한 상당한 가시성과 강력한 송전 프로젝트 파이프라인을 갖추고 있어, 회사는 2025년과 그 이후에 바쁜 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 MasTec의 최근 긍정적인 발전은 회사의 재무 지표와 시장 성과에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, MasTec는 지난 1년 동안 152.04%의 총 수익률과 지난 3개월 동안 27.23%의 수익률을 보이며 인상적인 가격 수익률을 보여주었습니다. 이는 기사에서 언급된 최근 발표에 대한 주식의 긍정적인 시장 반응과 일치합니다.
회사의 P/E 비율이 95.78(지난 12개월 조정)인 것은 높은 밸류에이션을 시사하며, 이는 Baird의 더 유리한 진입 시점을 기다리라는 권고를 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁에 따르면 MasTec는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.4로 높은 P/E에도 불구하고 저평가 가능성을 시사합니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다고 언급하며, 이는 회사의 긍정적인 가이던스와 기사에서 언급된 중간 10% 대의 조정 EBITDA 성장 목표와 일치합니다. 이러한 성장 기대는 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 MasTec에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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