월요일, Piper Sandler는 Chili's Grill & Bar 체인을 운영하는 Brinker International (NYSE:EAT)의 주가 목표를 $62에서 $97로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Brinker International이 이번 주 초에 발표한 2025 회계연도 1분기 실적에 따른 것으로, Chili's 브랜드의 강력한 실적이 두드러졌습니다.
회사는 Chili's의 동일 매장 매출(SSS)이 14.1% 증가했다고 보고했는데, 이는 10.5%의 시장 예상치를 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 인상적인 매출 성장은 강력한 수익성으로 이어져 레스토랑 수준 마진(RLMs)이 전년 대비 305 베이시스 포인트 확대되었고 시장 예상치를 약 140 베이시스 포인트 상회했습니다. 이러한 긍정적인 재무 성과는 강력한 매출과 효과적인 비용 관리에 기인한 것으로, 약 38%의 견고한 이익 흐름으로 이어졌습니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Brinker International의 경영진은 Chili's의 분기별 동일 매장 매출이 계속해서 두 자릿수 퍼센트 증가를 보이고 있다고 언급했는데, 이는 2025 회계연도 2분기에 대한 실적 발표 전 시장 예상치 6.5%를 크게 상회하는 수준입니다. 회사는 또한 고객 트래픽이 증가하고 있다고 보고했습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 Chili's의 인상적인 턴어라운드에 대해 언급했는데, 이는 이미 잘 확립되었을 뿐만 아니라 더욱 모멘텀을 얻고 있는 것으로 보입니다. 강력한 분기 실적과 긍정적인 전망을 반영하여 Brinker International은 2025 회계연도의 조정 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 발전에 따라 회사의 수익에 대한 시장 예상치도 상향 조정되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Brinker International의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 주식은 지난 1년간 197.39%, 지난 6개월간 90.83%의 놀라운 가격 총수익률을 보여주었습니다. 이러한 강력한 실적은 주가가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있으며, 현재 가격은 그 최고치의 97.92% 수준입니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 20.74이고 PEG 비율은 0.78로, 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Brinker가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
그러나 투자자들은 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사하고 있어 주의가 필요할 수 있습니다. 또한 Brinker가 지난 12개월 동안 강력한 수익성을 보여주었지만, 다른 InvestingPro 팁에서 강조된 바와 같이 낮은 총이익 마진이라는 과제에 직면해 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 Brinker International에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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