월요일, Citi는 Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) 주식에 대한 매수 의견을 유지하면서 주가 목표치를 기존 $4,100에서 $5,500로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 객실 예약 수와 총 예약액의 성장 가속화 및 10월까지 이어진 긍정적인 여행 트렌드를 반영한 결과입니다.
Citi에 따르면, Booking Holdings는 객실 예약 수가 전년 대비 8% 증가했으며, 특히 유니온과 아시아-태평양 지역에서 강세를 보였습니다. 회사의 대체 숙박 전략도 탄력을 받고 있는데, 이 부문의 객실 예약 수가 전년 대비 14% 증가해 현재 전체 객실 예약의 35%를 차지하고 있습니다.
Citi는 Booking Holdings가 매출 안정화를 달성하고 마케팅 효율성을 개선했다고 강조했습니다. 소셜 미디어와 같은 새로운 형식의 마케팅이 투자 수익을 창출하고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되어 회사의 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
Citi는 2025년 미국 객실 예약 수 성장이 재가속화될 가능성에 주목하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, Citi는 Booking Holdings가 계속해서 시장 점유율을 확대하고 마진을 개선할 것으로 예상하며, 이는 운영 효율성 향상과 GenAI 기술의 이점에 힘입은 것입니다. Booking Holdings는 온라인 여행사(OTA) 부문에서 Citi의 최고 선택으로 꼽혔습니다.
최근 다른 소식으로는, Booking Holdings가 3분기에 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 총 예약액과 매출이 9% 증가하여 RBC Capital과 Susquehanna의 예상치를 모두 상회했습니다.
회사의 EBITDA는 $3.7 billion에 달해 예상을 뛰어넘었고, 비GAAP 주당순이익은 $83.89로 예상보다 높았습니다. 이러한 강력한 실적으로 인해 RBC Capital과 Susquehanna 모두 회사에 대한 주가 목표치를 크게 상향 조정했으며, 이는 회사의 지속적인 성과에 대한 신뢰를 반영합니다.
Booking Holdings는 또한 거의 3억 객실 예약을 기록했다고 보고했는데, 이는 전년 대비 8% 증가한 수치입니다. 회사의 연간 전망도 개선되어, 총 예약액은 약 8% 증가할 것으로 예상되며, 매출 성장은 10% 바로 아래를 기록할 것으로 전망됩니다. 회사는 또한 조정 EBITDA 성장률 13-14%와 조정 EPS 성장률 10% 후반대를 목표로 하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 여행 산업의 전략적 성장을 나타냅니다. RBC Capital은 회사가 특히 유럽의 대체 숙박 부문에서 회복세를 보이는 수요를 성공적으로 활용했다고 강조했습니다.
한편, Susquehanna는 업계 회복 과정에서 회사의 인상적인 실행력을 칭찬했습니다. 두 회사 모두 Booking Holdings를 여행 산업 내 최고의 투자 선택으로 제안하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Citi의 주가 목표치 상향 조정으로 강조된 Booking Holdings의 강력한 실적은 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $157.18 billion으로, 온라인 여행 산업에서의 지배적인 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Booking Holdings는 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 주주 가치 환원 전략과 일치합니다. 이러한 움직임은 지난 1년간 67.32%의 주가 총수익률을 기록한 주식의 최근 강세에 잠재적으로 기여할 수 있습니다.
회사의 재무 상태는 견고하며, 2023년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $23.05 billion으로 11.74% 성장했습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 매출 안정화에 대한 Citi의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 더불어 Booking Holdings는 84.67%의 인상적인 매출총이익률을 자랑하며, 이는 회사의 운영 효율성과 강력한 시장 지위를 강조합니다.
이러한 인사이트는 Citi의 분석을 보완하며, Booking Holdings의 재무 건전성과 시장 실적에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 더 깊이 있는 이해를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Booking Holdings에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
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