금요일, 오펜하이머는 컴파스(NYSE:COMP)에 대해 긍정적인 전망을 제시하며, 주가 목표를 기존 $8.00에서 $8.50로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 효과적인 비용 관리와 하반기 EBITDA 전망의 상당한 개선을 반영한 결과입니다.
컴파스는 3분기 거래량이 오펜하이머의 예상과 월가의 예상을 각각 7%와 5% 상회했다고 보고했습니다. 이는 전년 대비 16% 증가한 수치로, 2분기의 11% 성장에 비해 개선된 결과입니다. 회사의 성공은 시장 점유율 확대와 고가 부동산 자산의 강력한 성과에 기인한 것으로 분석됩니다.
9월 연방준비제도의 50 베이시스 포인트 금리 인하 이후 모기지 금리가 상승하면서 주택 시장의 반등이 지연되고 있음에도 불구하고, 컴파스는 투자자들에게 뚜렷해지고 있는 강력한 영업 레버리지의 징후를 보여주고 있습니다.
앞으로 회사는 2025 회계연도에 Reverse Prospecting, Compass One 고객 대시보드, Make-Me-Sell 도구 등의 제품 도입으로 인한 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
오펜하이머는 컴파스의 성장 전망을 조정하여 기존 주택 판매에 대해 2025 회계연도에 7%, 2026 회계연도에 15% 증가를 예상하고 있습니다. 이는 이전의 10%와 17% 성장 예상치에서 약간 하향 조정된 수치입니다.
4분기 매출 가이던스는 오펜하이머와 월가 추정치보다 각각 1%와 2% 높게 설정되었으며, EBITDA 가이던스는 예상보다 $23백만과 $14백만 높게 설정되었습니다.
2024년, 2025년, 2026년에 대한 EBITDA 전망치는 각각 4%, 2%, 2% 상향 조정되었습니다. 새로운 주가 목표는 2026 회계연도 예상 EBITDA의 12배 배수를 기반으로 하며, 이는 컴파스의 더 빠른 성장 궤도에도 불구하고 동종 업계와 일치하는 평가입니다.
InvestingPro 인사이트
컴파스의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 지난 주 12.59%의 상당한 수익률과 지난 3개월 동안의 49.06%의 강력한 수익률은 오펜하이머 보고서에서 강조된 긍정적인 시장 분위기를 반영합니다. 이러한 지표들과 함께 InvestingPro 팁인 "52주 최고치 근처에서 거래 중"이라는 점은 회사의 최근 시장 모멘텀을 강조합니다.
기사에서 언급된 컴파스의 효과적인 비용 관리와 개선된 EBITDA 전망은 "올해 순이익 증가 예상"이라는 InvestingPro 팁과 특히 관련이 있습니다. 이 전망은 오펜하이머의 회사 재무 성과에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
그러나 컴파스가 "낮은 매출총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 점에 주목할 필요가 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출총이익률은 11.78%입니다. 이 지표는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공하며, 컴파스가 성장을 지속함에 따라 투자자들이 주시해야 할 영역일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 컴파스에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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