금요일, TD Cowen은 첨단 운전자 보조 시스템 분야의 선두 주자인 Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)에 대한 자신감을 보이며 주가 목표를 기존 $15에서 $19로 상향 조정했습니다. 이 회사는 Mobileye 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 올해 초 전망이 크게 하향되는 등 불확실성이 있었던 시기 이후에 이루어졌습니다. 그러나 이제 TD Cowen은 Mobileye의 실적과 가이던스에 새로운 안정성이 생겼다고 인식하고 있으며, 이에 시장은 긍정적으로 반응하여 주가가 10% 상승했습니다.
Mobileye가 Volkswagen (VW)과 같은 주요 고객과의 관계를 지속적으로 발전시키고 있다는 점이 긍정적인 발전으로 강조되었습니다. TD Cowen은 Mobileye가 첨단 제품으로 추가적인 성과를 보여주고 핵심 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 사업의 안정화에 대한 더 많은 증거를 제시하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고, 분석가는 중국에서의 리스크가 지속되고 있음을 인정했지만, 이전의 전망 하향 조정 이후 그 리스크가 줄어든 것으로 보입니다. Mobileye의 시장 위치와 전망에 대한 신뢰를 보여주는 매수 등급 재확인과 주가 목표 상향으로 전반적인 분위기는 낙관적입니다.
최근 다른 소식으로는, 첨단 운전자 보조 시스템 분야의 선두 주자인 Mobileye가 혼조세의 3분기 실적을 보고했습니다. 2분기 대비 11% 순차적 매출 증가에도 불구하고, EyeQ 판매량이 9% 감소하면서 전년 동기 대비 8% 매출 감소를 기록했습니다.
그러나 Barclays는 Mobileye에 대한 주가 목표를 $19.00에서 $18.00로 낮추었음에도 불구하고 Overweight 등급을 유지하고 있습니다. 이 회사는 Mobileye의 견고한 3분기 실적과 2024년에 대한 안정적인 가이던스를 안정성의 신호로 언급했습니다.
Deutsche Bank 또한 Mobileye에 대한 Hold 등급을 유지했으며, 회사의 견실한 3분기 실적과 연간 가이던스를 유지할 수 있는 능력을 인정했습니다. 이 회사는 2026년 하반기에 Mobileye에게 주요 전환점이 올 것으로 전망하고 있습니다.
Mobileye는 Volkswagen과 같은 OEM과의 지속적인 협력과 인도 자동차 시장에서의 예상되는 선두 위치 등 전략적 목표를 달성하는 데 진전을 보이고 있습니다. 회사는 $126 million의 강력한 영업 현금흐름을 보고했으며 2025년에는 운영 비용을 $1 billion 이상 줄일 계획입니다.
이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
TD Cowen의 Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)에 대한 낙관적인 전망을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 올해 초 직면했던 어려움에도 불구하고, InvestingPro Tips는 Mobileye가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 유동성 포지션을 나타낸다고 강조합니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 불확실한 시기를 헤쳐 나가고 첨단 제품 개발에 투자할 수 있는 능력과 일치합니다.
그러나 주목할 만한 점은 Mobileye의 주가가 지난 1년 동안 상당한 타격을 받았다는 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 1년 주가 총수익률이 61.95% 하락했습니다. 이러한 급격한 하락은 TD Cowen이 주가 목표를 상향 조정한 결정의 일부 이유가 될 수 있으며, 그들은 회복 가능성을 보고 있을 수 있습니다.
흥미롭게도, 회사가 현재 수익성이 없음에도 불구하고 분석가들은 InvestingPro Tips에 따르면 Mobileye가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 수익성 기대는 TD Cowen이 매수 등급을 유지하는 주요 요인이 될 수 있으며, 회사의 재무 성과에 있어 전환점이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Mobileye에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 진화하는 ADAS 시장에서 회사의 전망과 도전 과제에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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