금요일, 골드만삭스는 Penguin Solutions (NASDAQ: PENG)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 주가 목표를 $21.00로 설정했습니다. 이 금융 기관은 Penguin Solutions가 25년간의 고성능 컴퓨팅 프로젝트 경험을 바탕으로 기업 AI 컴퓨팅 부문에서 강력한 입지를 확보하고 있다고 강조했습니다.
Penguin Solutions의 매출 구조는 다양하며, 2024 회계연도 총 매출의 약 절반이 변동성이 더 큰 메모리 및 LED 시장에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 주기성에도 불구하고, 골드만삭스는 기업 AI 분야에서의 회사의 참여에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이는 2024 회계연도부터 2029 회계연도까지 5년간 연평균 성장률(CAGR) 13%의 매출 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 이 전망에는 Penguin Solutions의 컴퓨팅 사업 성장과 메모리 및 LED 부문의 반등으로 인한 영업 이익률 확대도 포함되어 있습니다.
애널리스트는 Penguin Solutions의 현재 거래 배수가 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E) 9배로 매력적이라고 언급했습니다. 이러한 밸류에이션은 회사가 과거에 더 주기적인 시장에 노출되어 있었고 AI 인프라 투자를 활용하는 데 있어 일관성 없는 성과를 보였던 점을 반영하는 것으로 보입니다.
골드만삭스의 Penguin Solutions에 대한 입장은 기업 AI 수요가 회사의 매출 성장과 이익률 확대를 견인할 것이라는 기대에 기반하고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 Penguin Solutions의 확립된 전문성과 더 주기적인 사업 영역에서의 예상되는 회복을 배경으로 하고 있습니다.
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