금요일, RBC Capital Markets는 Mineral Resources Limited (ASX:MIN) (OTC: MALRF) 주식에 대한 전망을 업데이트하며 목표가를 AUD63.00에서 AUD64.00로 상향 조정하고 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이번 수정은 회사가 최근 발표한 에너지 자산 매각에 따른 것으로, 분석가들은 이 거래가 가치를 높이는 동시에 예상보다 빨리 이루어졌다고 평가했습니다. 이 거래로 얻은 수익금은 회사의 부채 감축에 사용될 것으로 예상됩니다.
분석가는 1분기 실적이 전반적으로 예상에 부합했지만, 가장 주목할 만한 소식은 에너지 자산 매각이었다고 언급했습니다. 이러한 움직임은 Mineral Resources의 24개월 전략과 일치하며, 이 전략은 대차대조표 우선순위 지정, 자본 지출 감축, Onslow 프로젝트의 생산량 증대, 그리고 현금 흐름을 극대화하기 위한 자산 운영에 초점을 맞추고 있습니다.
자산 매각 외에도 Mineral Resources는 Mt Marion 지하 프로젝트를 연기하고 현재 시장 상황에 더 잘 맞도록 추가적인 비용 절감 조치를 실시할 계획을 밝혔습니다. 분석가는 자본 지출이 감소함에 따라 회사의 최고 부채 비율이 2026 회계연도 상반기에 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 최신 동향을 재무 모델에 반영한 결과, 주당순이익(EPS) 추정치에는 약간의 변화가 있었지만, 이러한 조정은 목표가를 AUD64.00로 소폭 상향 조정하는 데 기여했습니다. Mineral Resources 주식에 대한 Outperform 등급은 변경되지 않았으며, 이는 회사의 실적에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
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