목요일, Monness, Crespi, Hardt는 Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) 주식에 대해 매수 의견을 유지하며 목표가를 $245.00로 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 코인베이스의 매출이 3분기 암호화폐 가격 하락과 2분기 대비 자산 변동성 감소로 인해 예상에 미치지 못했다고 언급했습니다. 그러나 회사의 EBITDA는 컨센서스를 약간 상회했습니다.
애널리스트는 2024년 3분기의 어려운 상황에도 불구하고, 코인베이스 이사회가 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다고 강조했습니다. 10월 초에는 약 1억 9천만 달러의 거래 수익으로 느린 거래 시작을 보였는데, 이는 전년 동기 대비 거래 기여도의 거의 두 배에 해당합니다. 4분기 구독 및 서비스 전망은 컨센서스와 일치합니다.
코인베이스는 기존 사용 사례와 결제와 같은 새로운 벤처를 포함한 암호화폐 유틸리티에서 발생하는 수입원을 활용하기 위해 적절한 조치를 취하고 있다고 인정받고 있습니다. 애널리스트의 매수 의견 재확인은 암호화폐 분야 내 코인베이스의 전략적 위치에 대한 자신감을 반영합니다.
이 회사는 또한 암호화폐 채택이 선형적인 경로를 따르지 않을 수 있음을 인정하면서도 지속적인 진전을 믿는다고 표명했습니다. 이러한 낙관론은 2024년 3분기 코인베이스가 직면한 최근의 도전에도 불구하고 유지되고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Coinbase Global Inc는 2024년 3분기 실적 발표에서 견고한 재무 결과를 보고했습니다. 시장 상황이 약화되었음에도 불구하고, 회사는 7분기 연속 양의 조정 EBITDA를 유지했으며 4분기 연속 양의 순이익을 보고했습니다.
구독 및 서비스 수익은 2024년에 20억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 거래 수수료 수익에 대한 의존도에서 성공적으로 전환되고 있음을 나타냅니다. 코인베이스의 대차대조표는 82억 달러로 건전하며, 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 지원하고 있습니다.
최근 발전 사항으로는 스테이블코인 거래량의 상당한 증가와 USDC 시가총액이 360억 달러로 성장한 것이 포함됩니다. 코인베이스는 수익 창출, 암호화폐의 유용성 증대, 규제 명확성 달성에 전략적으로 집중하고 있습니다. 그러나 거래 수익은 낮은 거래량과 암호화폐 변동성으로 인해 분기 대비 27% 감소한 5억 7300만 달러를 기록했습니다.
회사는 이더리움 가격 하락과 낮은 이자율을 포함한 4분기의 잠재적인 역풍에 대해 주의를 기울이고 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 코인베이스는 암호화폐 규제의 미래와 더 명확한 지침으로 인한 자본 유입 증가 가능성에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Monness, Crespi, Hardt가 제공한 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 코인베이스의 재무 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 3분기의 어려움에도 불구하고, 코인베이스의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 74.22% 증가하며 강세를 유지하고 있습니다. 이는 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 수익성 또한 주목할 만하며, 같은 기간 동안 EBITDA 성장률이 237.02%를 기록했습니다. 이러한 강력한 성과는 코인베이스의 시가총액 473억 달러에 반영되어 있으며, 이는 상당한 투자자 신뢰를 나타냅니다. InvestingPro 팁은 코인베이스가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다고 제안하며, PEG 비율이 0.18로 다른 팁에서 언급된 높은 수익 배수에도 불구하고 매력적인 가치평가를 시사할 수 있습니다.
투자자들은 코인베이스 주식이 지난 1년 동안 174.56%의 놀라운 총 수익률을 보였다는 점에 주목해야 하며, 이는 지난 1년 동안 높은 수익률을 기록했다는 InvestingPro 팁을 뒷받침합니다. 그러나 잠재적 투자자들은 다른 InvestingPro 팁에서 지적한 대로 주식의 높은 변동성에 주의해야 합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 코인베이스에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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