씨티는 목요일 LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA)에 대해 매수 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $285에서 $310로 상향 조정했습니다. 이는 LPL Financial이 발표한 3분기 실적이 예상을 뛰어넘은 결과를 반영한 것으로, 조정 후 주당순이익(EPS)은 $4.16을 기록해 예상치인 $3.70에서 $3.72를 상회했습니다.
회사의 총이익은 $11.3억으로 예상된 $11억을 초과했으며, 이는 고객 현금 및 자문 서비스 부문의 강력한 실적 덕분입니다. 또한, 핵심 일반관리비는 예상된 $3.79억보다 낮은 $3.59억을 기록했습니다.
LPL Financial은 또한 분기 중 강력한 리크루팅 트렌드를 보여주었으며, $260억의 리크루팅 자산을 기록했습니다. 순자산유입(NNA)은 인상적인 $275억을 기록했으며, 계획된 분리를 제외하면 $330억에 달합니다. 이는 9%의 유기적 NNA 성장률을 나타내며, 이는 예상보다 강력한 것으로 평가됩니다.
또한, LPL Financial은 높은 자산 성장으로 인해 Atria와 Pru에 대한 EBITDA 가이던스를 $1천만 증가시켰습니다. 회사의 현금 잔고도 예상보다 양호한 것으로 보고되었습니다. 분석가가 강조한 또 다른 긍정적인 발전은 증분 현금(ICA) 수익률 전망으로, 2024년 4분기에는 전 분기 대비 5 베이시스 포인트 높아질 것으로 예상됩니다.
전반적으로 분석가는 3분기를 LPL Financial의 강력한 실적 기간으로 보고 있으며, 여러 긍정적인 놀라움이 개선된 전망과 상향 조정된 주가 목표에 기여했다고 평가합니다.
최근 다른 소식으로, LPL Financial은 기업 구조에 중대한 변화를 겪었습니다. 회사는 Rich Steinmeier를 최고경영자(CEO)로 임명하고 Matt Audette의 역할을 최고재무책임자(CFO) 외에 사장으로 확대했습니다. 이러한 변화는 전 CEO Dan Arnold가 회사의 행동 강령 위반으로 해임된 후 이루어졌습니다.
TD Cowen에 따르면 LPL Financial의 2025년 수익 추정치는 $18.47로 소폭 하향 조정되었으며, 회사의 주가 목표는 $277로 상향 조정되었습니다. Wells Fargo는 LPL Financial에 대한 등급을 동일 비중에서 비중 확대로 변경하고 주가 목표를 $285로 상향 조정했습니다. BofA Securities도 LPL Financial의 주가 목표를 $274로 조정했으며, Arnold의 미행사 주식 보상 상실로 인한 자사주 매입 가능성을 언급했습니다.
인수합병과 관련하여, LPL Financial은 The Investment Center, Inc.를 인수하기로 합의했다고 발표했으며, 이는 서비스 제공과 전략적 성장 노력을 강화할 것으로 예상됩니다. 인수는 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA)의 강력한 3분기 실적은 최근 InvestingPro 데이터와 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $213.5억으로, 금융 서비스 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. LPL의 지난 12개월 동안의 16.49% 매출 성장률은 실적 보고서에서 언급된 강력한 성과, 특히 고객 현금 및 자문 서비스 부문의 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 LPL이 13년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 회사의 강력한 실적과 EBITDA 가이던스 상향을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 또한, LPL은 52주 최고가에 근접한 가격에 거래되고 있으며, 52주 최고치의 97.91%에 해당하는 가격을 보이고 있어 최근 실적과 향후 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
회사의 수익성은 지난 12개월 동안 $16.5억의 조정 영업이익과 15.06%의 영업이익률로 뒷받침됩니다. 이 수치들은 기사에서 언급된 LPL의 예상을 뛰어넘는 실적과 다양한 사업 부문에서의 강력한 성과를 뒷받침합니다.
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