목요일, Truist Securities는 고급 섬유 및 소재 가공 전문 기업인 Albany International Corp (NYSE:AIN)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 기존 $91에서 $85로 목표가를 낮추면서도 매수 의견을 유지했습니다.
이번 수정은 Albany International의 2024년 3분기 실적이 10월 초 사전 발표 이후 예상에 부합한 것을 반영한 것입니다. 회사의 2024년 전망은 좁혀졌지만, Albany Engineered Composites (AEC) 부문의 향후 매출 성장과 마진 확대에 대한 우려가 제기되었습니다. 이러한 우려는 최근 LEAP 엔진 프로그램의 생산 감축과 방위 기밀 프로그램 실행의 불확실성에서 비롯됩니다.
Truist Securities의 애널리스트는 이러한 요인들이 Albany International의 실적에 미칠 잠재적 영향을 고려하여 2025년과 2026년 추정치를 조정해야 할 필요성을 언급했습니다. 경영진이 LEAP 물량과 현재 2026년 AEC 매출 목표에 대해 비확정적 입장을 취하고 있어, 2025년 전망 발표 시 신중한 접근이 이루어질 수 있음을 시사합니다.
보고서는 또한 유럽 시장의 지속적인 매출 압박을 주시해야 할 부분으로 강조했습니다. AEC 부문의 도전과 함께 이러한 압박은 Truist가 Albany International의 목표가를 조정하는 데 영향을 미친 것으로 보입니다. 이러한 조정에도 불구하고, 회사의 매수 의견은 장기적으로 이 기업의 주식에 대한 긍정적인 시각을 계속 유지하고 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Albany International Corp.는 재무 전망, 리더십, 운영 발전 면에서 중요한 변화를 겪었습니다. TD Cowen과 Truist Securities의 애널리스트들은 Albany International의 2024년 매출과 주당순이익(EPS) 전망 하향 조정에 따라 회사의 주가 목표를 각각 $81과 $91로 낮췄습니다. 이는 주로 Salt Lake City 시설의 다양한 프로그램과 관련된 비용으로 인해 2024년 매출과 EPS 가이던스가 하락한 것에 기인합니다.
리더십 측면에서, 제지 및 펄프 산업의 베테랑인 Merle Stein이 Machine Clothing 사업 부문의 사장으로 임명되었습니다. 또한, Albany International은 정관을 수정하고 이사회 절차를 간소화하여 이사회 구성을 9명으로 정했습니다.
운영 면에서, Albany International은 2024년 2분기에 강력한 실적을 보고했으며, 주로 Heimbach 인수로 인해 매출이 급증했습니다. Engineered Composites 부문은 2억 달러 이상의 신규 주문을 확보하여 연간 총 9억 달러의 신규 주문에 기여했으며, 12억 달러의 상당한 백로그에 추가되었습니다.
보잉의 상황으로 인한 LEAP 프로그램의 어려움에도 불구하고, Albany International은 전반적인 수익성을 유지했으며, 운영 개선과 프로그램 믹스로 인해 하반기에 마진 개선을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Truist Securities의 Albany International Corp (NYSE:AIN) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 21.1억 달러이며, P/E 비율은 19.33으로 수익 대비 적정한 밸류에이션을 나타냅니다. 이는 AIN이 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 PEG 비율은 0.62입니다.
Truist 보고서에서 언급된 도전에도 불구하고, AIN은 재무적 탄력성을 보여주었습니다. 회사의 매출은 지난 12개월 동안 15.93% 성장했으며, 34.47%의 건전한 총이익률을 기록했습니다. InvestingPro 팁은 AIN이 24년 연속 배당금을 유지하고 있다고 강조하며, 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 반영합니다.
그러나 투자자들은 주가가 최근 압박을 받고 있음을 주목해야 합니다. 지난 한 달 동안 20.37% 하락했으며 52주 최고치의 68.32%에서 거래되고 있습니다. 이는 주식이 지난 달 부진한 성과를 보였고 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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