목요일, BMO Capital Markets는 글로벌 농업 및 식품 기업인 Bunge Limited (NYSE:BG)의 주식 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트들은 주가 목표를 기존 $120에서 $110로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 번지의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 $2.29를 기록했다고 발표했습니다. 이는 BMO Capital의 예상치인 $2.16와 시장 전체 예상치인 $2.14를 모두 상회하는 수치로, 유통 및 정제 부문의 수익 증가와 기업 비용 감소에 힘입은 결과입니다.
제분 및 설탕 부문에서 약간의 부진이 있었음에도 불구하고, 번지는 2024년 EPS 가이던스를 기존의 약 $9.25에서 $9.25 이상으로 상향 조정했습니다. 이는 설탕 부문 매각이 실적에 약 $0.35 정도 영향을 미칠 것으로 예상됨에도 불구하고 이루어진 상향 조정입니다. BMO Capital 또한 설탕 사업 매각을 반영하여 2024년 EPS 예상치를 조정했지만, 2025년 전망은 변경하지 않았습니다.
목표가를 $110로 조정한 것은 현재 환경의 불확실성 때문입니다. 그러나 BMO Capital은 번지 주식의 리스크/보상 프로필이 점점 더 긍정적으로 변하고 있다고 믿고 있습니다. 이러한 평가는 현재 곡선을 고려할 때 주가가 2025년 프로포마 EPS의 10배 미만에서 거래되고 있으며, 번지의 EPS 기준선의 8배 미만이라는 점에 근거합니다.
번지의 실적과 BMO Capital의 후속 목표가 조정은 복잡한 비즈니스 환경을 반영합니다. 그러나 회사가 계속해서 아웃퍼폼 등급을 유지한다는 것은 번지가 이러한 도전을 효과적으로 극복할 수 있는 잠재력이 있다고 믿고 있음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로는, Bunge Global SA의 2024년 3분기 주당순이익(EPS)이 감소했는데, 이는 주로 Viterra와의 합병 진행에 따른 비용과 시장가치 평가 시점 차이 때문입니다.
번지의 조정 EPS는 전년 동기 $2.99에서 $2.29로 하락했으며, 순 EPS는 $2.47에서 $1.56로 감소했습니다. 그러나 회사는 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있으며, 연간 조정 EPS가 최소 $9.25에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
CFRA는 Bunge Limited의 목표가를 $109.00에서 $90.00로 낮추면서도 주식에 대한 홀드 등급을 유지했습니다. 이 결정은 2025년 예상 주당순이익(EPS) $9.96의 9.0배로 주식을 새롭게 평가한 것에 기반합니다.
Viterra 인수는 이제 연말이나 2025년 초에 마무리될 것으로 예상되며, 이는 이전 가이던스보다 지연된 것입니다. 이 인수는 첫 해에 번지의 EPS를 희석시킬 것으로 예상되어 2025년 EPS 전망에 대해 더욱 신중한 접근을 하게 되었습니다.
다른 회사 소식으로는, 번지가 Viterra 거래와 관련된 자사주 매입 계획의 일환으로 연초부터 $200 million 규모의 주식을 매입했다는 점입니다. 이는 번지의 최근 동향으로, 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 미래 계획에 대한 개요를 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 데이터는 Bunge Limited의 최근 재무 실적과 시장 위치를 더욱 명확히 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 8.06인 것은 BMO Capital이 관찰한 2025년 프로포마 EPS의 10배 미만에서 주식이 거래되고 있다는 점과 일치합니다. 이 낮은 수익 배수는 InvestingPro 팁에서 잠재적 저평가를 시사하는 것으로 강조됩니다.
기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, 번지는 강력한 시장 입지를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 이 회사를 식품 제품 산업의 주요 플레이어로 식별합니다. 이러한 지위는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $55.82 billion의 상당한 매출로 뒷받침되지만, 이 기간 동안 12.5%의 매출 감소가 있었다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
회사의 배당 정책은 여전히 견고합니다. InvestingPro 팁은 번지가 4년 연속 배당금을 인상했다는 점을 강조합니다. 현재 배당 수익률은 3.17%로, 이는 소득 중심 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 독자들을 위해 InvestingPro는 Bunge Limited에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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