수요일, Jones Trading은 ORIC Pharmaceuticals (NASDAQ: ORIC)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 $17.00의 목표가를 부여했습니다. 이 회사의 분석은 ORIC이 비소세포폐암(NSCLC)과 전이성 전립선암을 위한 표적 치료제 개발에 집중하고 있음을 강조하며, 회사의 경험 많은 경영진이 Ignyta에서 엔트렉티닙으로 이전에 거둔 성공을 언급했습니다.
ORIC Pharmaceuticals는 유전적으로 정의된 NSCLC와 광범위한 전이성 전립선암 치료제를 개발하고 있습니다. Jacob Chacko CEO와 Pratik Multani CMO를 포함한 경영진은 2018년 Roche에 의해 17억 달러에 인수된 엔트렉티닙 개발에서의 업적으로 인정받았습니다. Jones Trading은 ORIC의 개발 계획에서 유사한 전략을 보고 있으며, 특히 EGFR/HER2 ex20ins와 EGFR 비정형 돌연변이 NSCLC를 표적으로 하고 있습니다.
NSCLC에 대한 EGFR/HER2 분야의 경쟁에도 불구하고, Jones Trading은 ORIC이 특이성, 돌연변이 범위, 그리고 병용 요법을 가능하게 할 수 있는 안전성 프로필을 통해 차별화를 보여준다고 믿습니다. 이 회사는 2023년 ALK+ NSCLC에서 17억 달러의 매출을 올린 Alecensa의 예를 들며, ORIC의 '114'에 대해 유사한 시장 기회가 있을 수 있다고 제시합니다.
전립선암 분야에서 Jones Trading은 ORIC의 두 번째 자산의 잠재력을 지적합니다. 이 자산은 PRC2의 EED 서브유닛을 표적으로 하며 Mirati로부터 인라이센스되었습니다. 전립선암 환자를 더 이른 단계에서 AR 억제제로 치료하는 추세를 고려할 때, 이 회사는 ORIC이 1b상 데이터를 기반으로 더 이른 라인 설정으로 치료법을 진전시킬 수 있을 것으로 예상합니다.
Jones Trading은 ORIC의 EGFR/HER2 ex20ins 또는 비정형 EGFR 돌연변이가 있는 NSCLC 치료제에 대해 2035년까지 확률 조정된 전 세계 최고 매출이 약 3억 5천만 달러에 이를 것으로 전망합니다. Zytiga 이후의 전이성 거세 저항성 전립선암(mCRPC)에 대해서는 2036년까지 최고 매출이 약 5억 7,500만 달러에 달할 것으로 예측합니다.
12개월 이상의 현금 보유, 유능한 경영진, 그리고 2025년에 예상되는 여러 데이터 업데이트를 고려하여, Jones Trading은 ORIC Pharmaceuticals에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 $17.00의 목표가를 설정하며 자신감을 표명했습니다.
최근 다른 소식으로, ORIC Pharmaceuticals는 약물 개발에서 중요한 진전을 이루었습니다. 회사의 약물 후보 ORIC-114는 전임상 연구에서 비소세포폐암 치료에 있어 다른 EGFR 억제제들보다 우수한 효능과 선택성을 보여주었습니다. 또한, 회사는 Bayer 및 Janssen Research & Development와 협력하여 전이성 전립선암에 대한 주력 제품인 ORIC-944의 1b상 임상시험 투여를 시작했습니다.
분석가들도 ORIC Pharmaceuticals에 대한 커버리지를 활발히 진행하고 있습니다. Stifel은 매수 등급과 $20의 목표가로 커버리지를 시작하며 회사의 전립선암 치료 시장에서의 잠재력을 강조했습니다. H.C. Wainwright는 매수 등급과 $21의 목표가를 유지하며, 환자 집단과 기준 질병 측정 가능성의 차이로 인해 ORIC의 결과를 경쟁사 Ipsen의 임상 결과와 비교하지 말 것을 조언했습니다.
한편, Citi는 ORIC의 목표가를 $15에서 $14로 조정하면서 '매수' 등급을 유지했습니다. 이는 ORIC-944의 병용 임상시험을 포함한 향후 임상 개발에 대한 통찰력을 반영한 것입니다. 마지막으로, Oppenheimer는 회사의 4분기 재무 결과 발표를 앞두고 ORIC의 목표가를 $17에서 $15로 하향 조정했지만 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이러한 전망에는 전년 대비 5.9% 증가와 분기 대비 5.6% 상승이 포함되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
ORIC Pharmaceuticals의 재무 프로필은 Jones Trading의 낙관적 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 6억 6,592만 달러로, 회사의 잠재력에 대한 투자자들의 관심을 반영합니다. 그러나 ORIC의 재무 지표는 도전과 강점을 모두 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 ORIC이 빠르게 현금을 소진하고 있다고 강조하는데, 이는 회사의 개발 단계와 종양학 분야의 집중적인 R&D 노력과 일치합니다. 이러한 현금 소진은 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 조정 영업 이익이 -1억 2,512만 달러라는 점에서 반영됩니다. 그럼에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁은 ORIC이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 지적하며, 임상 프로그램을 추진하는 데 있어 어느 정도의 재정적 안정성을 시사합니다.
회사의 주식은 최신 데이터 기준으로 1년 가격 총 수익률이 41.29%로 변동성을 보였으며, 이는 지난 1년 동안 투자자들의 상당한 낙관론을 나타냅니다. 이러한 실적은 ORIC의 잠재력에 대한 Jones Trading의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
ORIC의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 7개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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