수요일, BMO Capital Markets는 The Chefs' Warehouse, Inc (NASDAQ: CHEF)에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가를 기존 $50에서 $55로 상향 조정하고 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이는 회사의 2024년 3분기 재무 실적이 예상에 부합하고 조정 EBITDA 가이던스의 하한선을 약간 상향 조정한 것에 따른 결정입니다.
미국의 프리미엄 특수 식품 유통업체인 Chefs' Warehouse는 분석가들의 전망에 부합하는 분기 실적을 보고했습니다. 또한 회사는 EBITDA 성장을 지속할 수 있다는 자신감을 보였으며, 이는 회사의 운영 성과를 측정하는 지표입니다. 이러한 낙관론은 EBITDA 전망의 소폭 상향 조정에 반영되어 더욱 유망한 재무 전망을 제시하고 있습니다.
3분기가 포스트 코로나 계절성 변화의 영향을 받아 결과가 다소 완화되었음에도 불구하고, BMO Capital은 이러한 영향이 2024년 4분기에는 더욱 강력한 실적으로 이어질 수 있다고 예상합니다. 회사는 Chefs' Warehouse가 다가오는 분기에 대해 보수적인 계획을 세웠으며, 이는 긍정적인 서프라이즈의 여지를 제공할 수 있다고 제안합니다.
BMO Capital은 또한 Chefs' Warehouse의 장기적인 EBITDA 성장 달성에 대한 의지를 언급했습니다. 회사의 이 목표에 대한 헌신은 2028년 목표 달성을 위해 실행 중인 전략에 대한 투자자 신뢰를 높일 수 있는 새로운 공시로 뒷받침될 것으로 예상됩니다.
요약하자면, BMO Capital은 Chefs' Warehouse를 2024년 Top Small Cap 아이디어로 유지함으로써 회사에 대한 확신을 강조합니다. 회사의 재확인된 Outperform 등급과 상향된 목표가는 지속적인 성장과 재무적 성공 잠재력에 대한 믿음을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Chefs' Warehouse Inc.는 3분기 매출이 $931.5 million으로 $936.51 million의 컨센서스 전망에 미치지 못했다고 보고했습니다. 특수 식품 유통업체는 또한 주당 조정 순이익이 $0.36으로 예상치를 $0.02 상회했습니다. 그러나 회사는 2024년 연간 매출 가이던스를 $3.71 billion에서 $3.77 billion 범위로 하향 조정했으며, 이는 분석가들이 예상한 $3.77 billion에 미치지 못하는 수준입니다.
이러한 재무 업데이트 중에 회사는 또한 사업 및 수요 트렌드의 증가를 보고했습니다. 특수 카테고리의 유기적 케이스 수 성장은 3.1%였으며, 고유 고객 수와 배치는 전년 동기 대비 각각 4.7%와 10.8% 증가했습니다.
회사의 총이익은 전년 대비 8.2% 증가한 $224.7 million이었으며, 총 마진은 58 베이시스 포인트 확대된 24.1%를 기록했습니다. 2024 회계연도에 대해 회사는 조정 EBITDA가 $210 million에서 $219 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Chefs' Warehouse Inc.의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
InvestingPro의 최근 데이터는 BMO Capital의 Chefs' Warehouse에 대한 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 19.87%의 매출 성장률은 기사에서 표현된 긍정적인 견해와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 지속적인 확장 잠재력에 대한 BMO의 확신을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 CHEF가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.44임을 강조합니다. 이 지표는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, BMO의 목표가 상향 조정을 정당화할 수 있습니다.
또한, CHEF의 지난 1년간 127.23%의 높은 가격 총수익률은 회사 실적에 대한 시장의 인정을 강조합니다. 이러한 인상적인 수익률은 BMO Capital이 CHEF를 2024년 Top Small Cap 아이디어로 유지하기로 한 결정과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 CHEF의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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