수요일, Truist Securities는 퍼스트 솔라(NASDAQ:FSLR)에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며 매수 등급과 $300.00의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 입장은 퍼스트 솔라의 3분기 실적 보고서 검토 후 나온 것으로, 초기에는 판매량 가이던스 하향 조정으로 우려를 낳았습니다. Truist Securities의 재평가에 따르면, 이러한 가이던스 하향의 영향은 전략적 결정, 특히 인도에서 미국 시장으로의 제품 물량 이동으로 완화되었습니다.
Truist Securities에 따르면, 하향 조정된 판매량 가이던스의 약 75%는 퍼스트 솔라의 전략적 전환 시기와 관련이 있었습니다. 이 전환은 미국 시장의 기회를 활용하기 위해 인도에서 제품 물량을 재조정하는 것이었습니다. 분기 중 취소가 있었음에도 불구하고, 퍼스트 솔라는 미국 내에서 계약을 성공적으로 이행했으며, 4분기에는 판매가 새로운 기록 수준으로 급증할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 논평은 퍼스트 솔라의 효과적인 실행과 미국 시장에서의 계약 이행을 강조했습니다. 이러한 성과는 다가오는 분기에 강력한 판매 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 회사의 분석에 따르면 실적 발표 전 퍼스트 솔라에 대한 투자자 심리는 낮았지만, 연말과 2025년으로 향하면서 회사의 전망이 개선되고 있습니다.
Truist Securities는 화요일 선거 결과가 명확해질 때까지 퍼스트 솔라 주식에 대한 상당한 매수 관심이 억제될 수 있다고 제안했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 매수 등급과 $300 목표가를 재확인하며 퍼스트 솔라의 성장 잠재력과 주주 가치 창출에 대한 믿음을 표명했습니다.
퍼스트 솔라의 전략적 조정과 예상되는 판매 성장은 Truist Securities의 긍정적 견해를 뒷받침하는 주요 요인입니다. 회사의 매수 등급과 목표가 재확인은 재생 에너지 부문 내 퍼스트 솔라의 현재 위치와 미래 전망에 대한 평가를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 퍼스트 솔라는 3분기 실적 보고 이후 일련의 주가 목표 조정을 겪었습니다. BMO Capital, Mizuho, Piper Sandler, Susquehanna 모두 회사 주식에 대해 중립 또는 긍정적 등급을 유지하면서 목표가를 낮췄습니다. 회사는 주당 순이익 $2.91을 보고했는데, 이는 주로 메가와트 판매량 감소와 제품 보증 비용으로 인해 시장 기대치에 미치지 못했습니다.
퍼스트 솔라의 2024년 가이던스 하향 조정은 이러한 조정을 촉발했으며, 인도 시장의 도전과 보증 문제가 주요 이유로 언급되었습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 퍼스트 솔라는 2025년까지 인도에서 미국으로 생산을 이전할 계획을 발표했으며, 2026년까지 미국에서 14 기가와트 이상, 전 세계적으로 25 기가와트를 목표로 하고 있습니다.
회사는 또한 Canadian Solar와 JA Solar를 포함한 경쟁사들의 특허 침해를 주장했습니다. 이러한 최근 발전 속에서, Oppenheimer는 퍼스트 솔라에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하며, 회사가 이러한 도전을 극복할 능력에 대한 신뢰를 표명하고 청정 에너지 생산에 대한 지속적인 수요 증가를 언급했습니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 퍼스트 솔라의 재무 상태에 대한 추가적인 관점을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $21.27 billion이며, P/E 비율은 17.69로, 수익에 비해 상대적으로 적정한 가치평가를 나타냅니다. 이는 퍼스트 솔라가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치하며, 가치 지향적 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
퍼스트 솔라의 지난 12개월 동안 21.77%의 매출 성장은 회사의 시장 점유율 확대를 보여주며, 이는 Truist Securities가 예상한 4분기 기록적인 판매와 일치합니다. 회사의 강력한 재무 건전성은 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서도 확인됩니다.
지난 달 주가가 19.95% 하락했음에도 불구하고, 이는 아마도 기사에서 언급된 우려를 반영한 것으로 보이며, 회사의 장기 성과는 여전히 견고합니다. InvestingPro 팁은 퍼스트 솔라의 지난 10년간 높은 수익률과 지난 5년간 강력한 수익률을 강조하며, 비즈니스 모델의 회복력을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 퍼스트 솔라에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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