수요일, Jefferies는 Republic Services (NYSE:RSG)에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $229.00에서 $235.00로 상향 조정했습니다. 이번 조정은 Republic Services의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 회사는 예상보다 약 2% 높은 EBITDA와 추정치보다 120 베이시스 포인트 이상 높은 EBITDA 마진을 기록했습니다.
회사 경영진은 2024년 연간 가이던스를 유지했으며, 매출은 예상 범위의 하단, EBITDA는 상단에 도달할 것으로 전망했습니다. 이는 4분기에 EBITDA가 순차적으로 감소할 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 Jefferies는 이 주식과 회사의 미래 전망에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
Jefferies의 낙관론은 부분적으로 Republic Services의 지속가능성과 기술 투자로 인한 마진 확대 가능성에 기인합니다. 또한 Environmental Solutions (ES) 사업의 개선과 규율 있는 가격 책정 전략이 긍정적인 견해에 기여하고 있습니다.
Jefferies의 애널리스트는 4분기에 EBITDA가 하락할 수 있지만, 회사의 전반적인 전략적 투자와 운영 개선이 주식에 대한 매수 등급을 유지하는 견고한 근거를 제공한다고 강조했습니다. 이러한 요인들을 바탕으로 Jefferies는 Republic Services 주식에 대한 지지를 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로, Republic Services는 애널리스트 예상을 상회하는 3분기 실적을 보고했습니다. 조정 주당순이익은 $1.81로 $1.61의 컨센서스를 상회했습니다. 그러나 회사의 매출은 $4.08 billion으로 예상된 $4.12 billion에 미치지 못했습니다. 이 폐기물 관리 회사는 전년 동기 대비 총 매출이 6.5% 증가했으며, 이는 4.2%의 유기적 성장과 2.3%의 인수 효과를 포함합니다. 그러나 물량 감소로 인해 매출이 1.2% 감소했습니다.
Republic Services는 또한 전년 동기 대비 조정 EBITDA 마진을 210 베이시스 포인트 확대하여 32.0%를 기록했으며, 조정 EBITDA는 $1.15 billion에서 $1.30 billion으로 증가했습니다. 회사는 2024년 연간 EBITDA 가이던스의 상단과 매출 전망의 하단에 도달할 것이라는 낙관적인 전망을 전달했습니다.
이러한 발전에 대응하여 Oppenheimer는 Republic Services의 목표가를 $219에서 $220로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 또한 2024년과 2025년 회계연도의 조정 EBITDA, EPS, 그리고 잉여현금흐름 추정치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 실적과 전망에 기반한 업데이트된 기대치를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Republic Services의 강력한 시장 지위와 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터에서 더욱 두드러집니다. 회사는 $62.76 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 상업 서비스 및 공급 산업에서의 중요성을 반영합니다. 33.44의 P/E 비율로 Republic Services는 프리미엄에 거래되고 있으며, 이는 Jefferies의 회사 미래 전망에 대한 낙관적인 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Republic Services가 21년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적을 강조합니다. 현재 1.14%의 배당 수익률과 함께 이러한 배당금 인상의 일관성은 회사의 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 지난 1년간 40.39%의 총 수익률은 Jefferies의 강세 입장을 더욱 강화합니다.
회사의 지난 12개월 동안 7.88%의 매출 성장과 같은 기간 14.56%의 EBITDA 성장은 Republic Services의 지속적인 확장과 마진 개선 잠재력에 대한 애널리스트의 긍정적인 견해를 뒷받침합니다. 이러한 지표들은 Jefferies의 분석에서 언급된 바와 같이 회사의 지속가능성과 기술에 대한 전략적 투자와 일치합니다.
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