수요일, 골드만삭스는 화이자(NYSE: NYSE:PFE) 주식에 대해 매수 등급을 유지하면서 주가 목표를 $32.00에서 $33.00로 상향 조정했습니다. 이는 화이자의 3분기 실적이 COVID-19 치료제인 Paxlovid의 강력한 판매에 힘입어 예상을 상회한 데 따른 것입니다.
긍정적인 재무 결과에도 불구하고, 화이자의 주가는 발표 당일 1.4% 하락했으며, 이는 0.3% 하락에 그친 Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)에 비해 부진한 성과를 보였습니다.
회사의 3분기 성공은 상당 부분 Paxlovid에 기인했으며, 이로 인해 2024 회계연도 해당 약물의 가이던스가 20억 달러 상향 조정되었습니다. 그러나 총 매출 전망은 15억 달러만 상향 조정되었습니다. 이러한 차이는 부분적으로 Oxbryta의 중단에 따른 것으로, 투자자들에게 화이자 사업의 다른 부문에 잠재적 약점이 있을 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 경영진은 예상에 부합한 종양학 부문에 초점을 맞추었고, Seagen으로부터 인수한 유망한 파이프라인 자산을 강조했습니다.
주목할 만한 파이프라인 개발에는 비만 치료를 목표로 하는 두 가지 경구용 소분자가 포함되며, 그 중 하나는 2상 임상시험 중인 GIP 길항제로 확인되었고, 다른 하나는 1상 임상시험 중인 1일 1회 투여 GLP-1 분자입니다. 또한, 화이자는 각각 25개와 30개의 혈청형을 포함하는 폐렴구균 결합 백신 후보를 개발 중입니다.
화이자의 최고 전략 및 혁신 책임자인 Andrew Baum은 질의응답 세션에서 회사의 연구 개발 능력에 대한 자신감을 재확인하는 견해를 제시했습니다. 투자자들은 화이자가 12월 중순에 2025년 가이던스를 제공할 예정이므로 회사의 전망에 대한 추가 세부 정보를 기대할 수 있습니다.
$33로의 목표가 수정은 최근 실적과 제약 대기업의 미래 전망을 고려한 골드만삭스의 화이자에 대한 재무 모델 업데이트를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 화이자는 주로 COVID-19 치료제 판매 호조에 힘입어 3분기 실적이 강세를 보인 후 연간 이익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 상향 조정은 화이자가 주당 조정 이익 $1.06를 보고한 후 이루어졌으며, 이는 애널리스트들이 제시한 62센트의 컨센서스 추정치를 크게 상회하는 수치입니다.
화이자의 이익 전망 상향은 행동주의 헤지펀드인 Starboard의 지속적인 압박 속에서 이루어졌습니다. 이 펀드는 회사에 턴어라운드 약속을 이행할 것을 촉구했으며, 화이자 이사회가 경영진의 부진한 성과에 대해 책임을 지도록 하는 데 주력해 왔습니다.
화이자는 또한 430억 달러 규모의 거래로 암 치료제 제조업체 Seagen을 인수했으며, 2027년까지 최대 55억 달러를 절감할 것으로 예상되는 비용 절감 전략을 시행했습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 예방접종자문위원회(ACIP)는 50세 이상 성인을 대상으로 화이자의 폐렴구균 백신인 PREVNAR 20®의 광범위한 사용을 권장하는 투표를 진행했습니다.
또한, 화이자는 18세에서 59세 성인을 대상으로 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) 백신인 ABRYSVO®의 확대 사용에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받았습니다. 이상이 화이자의 최근 주요 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
골드만삭스의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 화이자의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 최근 주가 하락에도 불구하고, 화이자는 1,612억 7천만 달러의 상당한 시가총액을 유지하고 있어 제약 산업에서의 주요 기업으로서의 위치를 강조하고 있습니다.
투자자들은 화이자의 배당 정책에서 안도감을 찾을 수 있을 것입니다. InvestingPro Tips에 따르면, 화이자는 14년 연속 배당금을 인상했으며 54년 연속 배당금을 유지해 왔습니다. 현재 배당 수익률은 5.9%로, 특히 회사의 최근 주가 실적을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 화이자의 지난 12개월 매출은 551억 7천만 달러였지만, 이 기간 동안 29.65%의 매출 감소를 경험했다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Paxlovid 판매 외 부문의 잠재적 약점에 대한 우려와 일치합니다. 그러나 InvestingPro Tips는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 수익성을 회복할 것으로 예측하고 있어 골드만삭스의 낙관적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다.
화이자 주식을 고려하는 투자자들에게는 InvestingPro가 PFE에 대해 11개의 추가 팁을 제공하고 있어 회사의 재무 상황과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 시각을 얻을 수 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다.
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