수요일, 도이체방크는 치즈케이크 팩토리(NASDAQ:CAKE) 주식에 대해 '홀드' 등급을 유지하면서 목표주가를 기존 $38.00에서 $48.00로 상향 조정했습니다. 이는 치즈케이크 팩토리가 예상을 뛰어넘는 동일 매장 매출(SSS), 레스토랑 마진, 주당순이익(EPS)을 기록한 강력한 3분기 실적 보고서 발표 이후에 이루어졌습니다.
회사의 1.6% SSS 성장은 예상을 상회했으며 분기 전반에 걸쳐 개선되는 추세를 보여주었습니다. 이러한 상승세는 전반적인 업계 동향과 일치했으며, 특히 9월에는 고객 트래픽이 눈에 띄게 증가했습니다. 치즈케이크 팩토리의 4-wall 마진은 15.7%로, 새로운 컨셉 도입으로 인한 일부 압박에도 불구하고 2019년 실적과 비슷한 수준을 유지했습니다.
치즈케이크 팩토리의 레스토랑 마진은 13.8%로 예상을 초과했습니다. 회사는 4분기와 2025년에 대한 가이던스를 제공했는데, 매출 전망치는 컨센서스보다 약간 낮았습니다. 이 전망에는 1-2%의 합리적인 SSS 성장 전망이 포함되어 있으며, 주로 노동 생산성 향상과 매출원가(COGS) 레버리지에 힘입어 레스토랑 마진이 계속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
도이체방크는 회사의 최근 강력한 실적을 인정하면서도 2025년까지 추가적인 가격 및 마진 확대가 업계 전반의 역풍으로 인해 더 어려워질 수 있다고 지적했습니다. 투자자들은 또한 소규모 컨셉들의 매출과 마진이 안정화되기를 기다렸다가 주가에 성장 기대를 반영할 수 있습니다. 이러한 고려사항들과 현재 밸류에이션을 감안하여 도이체방크는 주식에 대해 '홀드' 등급을 유지하기로 결정했습니다.
최근 다른 소식으로는, 치즈케이크 팩토리가 3분기 실적과 매출 결과로 주목을 받았습니다. 이 레스토랑 체인은 주당 조정 순이익 $0.58를 보고했는데, 이는 애널리스트들의 예상 $0.48를 상회하는 수치입니다. 매출은 $865.47 million으로 예상치인 $866.13 million에 약간 못 미쳤지만, 전년 동기 대비 4.2% 증가했습니다. 회사는 또한 전년 동기 대비 동일 매장 매출이 1.6% 증가했다고 밝혔는데, 이는 연속 4분기 동안의 전년 대비 성장을 기록한 것입니다.
Stephens와 Citi는 모두 치즈케이크 팩토리에 대한 목표주가를 수정했습니다. Stephens는 목표주가를 $51로 상향 조정했고, Citi는 $55로 상향 조정하면서 각각 '오버웨이트'와 '매수' 등급을 유지했습니다. 두 회사 모두 이러한 조정의 이유로 회사의 견고한 실적과 지속적인 성장 잠재력을 들었습니다. 치즈케이크 팩토리는 또한 확장을 계속해 분기 중과 분기 후에 7개의 새로운 레스토랑을 오픈했으며, 이로써 연초부터 현재까지 총 17개의 신규 매장을 열었습니다.
이러한 재무적 성과 외에도, 치즈케이크 팩토리는 3분기에 약 29,450주를 $1.1 million에 자사주 매입했으며, 주당 $0.27의 분기 배당금을 선언했습니다. 이는 회사의 최근 활동에서 가장 최신의 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 도이체방크의 치즈케이크 팩토리(NASDAQ:CAKE) 분석에 깊이를 더해줍니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율 17.76과 조정 P/E 비율 14.57은 회사의 최근 실적을 고려할 때 상대적으로 적정한 밸류에이션을 시사합니다. 이는 CAKE가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 최근 12개월 동안 2.74%, 2024년 2분기 4.37%의 매출 성장은 도이체방크가 관찰한 매출 개선 추세를 뒷받침합니다. 또한, 같은 기간 CAKE의 29.3% EBITDA 성장은 강력한 운영 성과를 보여주며, 이는 기사에서 언급된 예상을 뛰어넘는 레스토랑 마진에 반영되어 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 CAKE가 52주 최고가에 근접해 거래되고 있음을 강조합니다. 주가가 52주 최고가의 97.83%에 달하고 있으며, 이는 최근 6개월 동안 25.97%의 주가 총수익률을 기록한 것과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 치즈케이크 팩토리에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 도와줍니다.
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