수요일, Truist Securities는 Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD)의 주식에 대해 보유 등급을 유지하며, 목표가를 $156.00으로 고정했습니다. 이 반도체 기업의 3분기 실적은 혼조세로 평가되었고, 4분기 전망은 시장 기대치를 약간 밑돌았습니다. 그러나 AMD가 2024년 데이터센터 GPU 매출 전망을 $45억에서 $50억으로 상향 조정한 것은 긍정적인 측면으로 언급되었습니다.
AMD의 3분기 실적은 강점과 약점이 균형을 이루며, Truist Securities의 신중한 입장으로 이어졌습니다. 이 회사는 AMD의 데이터센터 GPU 판매에 대한 높아진 기대를 인정하며, 이 부문에서의 성장 잠재력에 대한 자신감을 나타냈습니다. 그럼에도 불구하고, Truist Securities는 두 가지 주요 우려 사항으로 인해 유보적인 입장을 표명했습니다.
첫째, 그들은 AMD의 인공지능(AI) 분야에서의 위치가 매수 등급을 받은 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)의 제품에 비해 제한적일 수 있다고 믿습니다. 둘째, x86 프로세서 시장에서 경쟁이 심화될 것으로 예상되어 AMD에 압박을 줄 수 있습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 또한 2025년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치를 $5.04로 유지했습니다. $156의 목표가는 31배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전 평가와 일치하지만 AMD의 데이터센터 경쟁사들에게 적용된 33배 배수에 비해 2배 할인된 수준입니다.
AMD의 3분기 실적과 4분기 전망의 의미는 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 산업에서 회사의 성과를 면밀히 모니터링하고 있는 시장을 반영합니다. AMD의 데이터센터 GPU 가이던스 상향이 긍정적인 신호를 제공하는 가운데, 회사의 AI 분야 전략적 움직임과 새로운 CPU 경쟁자들에 대한 대응이 앞으로 투자자들과 애널리스트들의 주요 관심사가 될 것입니다.
최근 다른 소식으로는, Advanced Micro Devices (AMD)가 강력한 분기 실적과 업데이트된 가이던스 이후 여러 애널리스트 보고서의 주제가 되었습니다. AMD의 매출은 MI300 제품의 강력한 판매, EPYC Turin 프로세서의 시장 점유율 확대, 그리고 Ryzen PC CPU 수요 증가에 힘입어 기대치를 초과했습니다.
회사 경영진은 2024년 MI300 가이던스를 이전 전망인 $45억 이상에서 $50억 이상으로 상향 조정했습니다. Stifel은 매수 등급과 $200.00의 목표가를 유지했고, 골드만삭스는 $175의 목표가로 매수 등급을 재확인했습니다. BofA Securities도 매수 등급을 유지하며, 2025년과 2026년 회계연도에 각각 40%와 30%의 강력한 전년 대비 EPS 성장률을 전망했습니다. Deutsche Bank는 보유 등급을 유지했고, Evercore ISI는 목표가를 $198로 상향 조정했습니다.
Citi와 Barclays는 AMD 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 각각 $200와 $170로 하향 조정했습니다. 다른 소식으로는, OpenAI가 브로드컴과 TSMC와 협력하여 첫 자체 인공지능 칩을 제작한다고 발표했으며, 증가하는 인프라 요구를 충족시키기 위해 AMD 칩을 통합할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 AMD의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. AMD의 시가총액은 $269.07 billion으로, 반도체 산업에서의 중요한 위치를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $23.28 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 6.4%의 주목할 만한 매출 성장을 기록했습니다.
InvestingPro 팁은 AMD의 강력한 시장 성과를 강조하며, 주식이 지난 1년 동안 72.85%의 상당한 수익률을 보였음을 나타냅니다. 이는 기사에서 언급된 특정 부문, 특히 데이터센터 GPU 매출에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 또한, AMD는 반도체 및 반도체 장비 산업의 주요 기업으로 언급되어, 기사에서 강조된 회사의 경쟁력 있는 위치를 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 AMD의 P/E 비율이 현재 198.13으로, 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이 평가 지표는 Truist Securities의 신중한 보유 등급과 x86 프로세서 시장에서의 경쟁 심화에 대한 우려의 요인이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 AMD에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.