수요일, TD Cowen은 Raymond James (NYSE: RJF)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $128.00에서 $150.00로 상향 조정했지만, 주식에 대한 Hold 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 연방공개시장위원회(FOMC)의 큰 폭의 금리 인하 이후 회사 주가가 크게 상승한 것을 반영한 것입니다.
TD Cowen의 애널리스트는 2026 회계연도(9월 기준) 주당순이익(EPS) 전망을 $11.13로 설정했는데, 이는 시장 전망과 일치하며 새로운 12개월 부분별 합계(SOTP) 목표가의 기초가 됩니다. 또한 애널리스트는 2025 회계연도 EPS 추정치를 기존 $10.26에서 $10.65로 상향 조정했습니다.
새로운 목표가는 Raymond James가 2021년 사이클과 비슷한 14배의 목표 주가수익비율(P/E)로 회귀할 수 있다는 가정을 반영합니다. 애널리스트의 설명에 따르면, FOMC의 50 베이시스 포인트 금리 인하 이후 약 25% 상승한 최근 주가가 이미 자본 시장의 예상 상승 사이클의 대부분을 반영했다고 합니다.
수정된 목표가는 Raymond James가 최근의 주가 상승에도 불구하고 예상된 수익과 P/E 비율을 달성할 수 있다는 믿음에 기반합니다. 애널리스트의 Hold 등급은 현재 수준에서 주식이 상당한 상승 잠재력을 제공하지 않을 수 있지만, 동시에 큰 하락 위험도 없다는 견해를 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, Raymond James Financial은 기록적인 4분기 매출 $3.46 billion과 순이익 $601 million을 보고했습니다. 이러한 큰 성장은 $205 million에 달한 자문 수익의 증가와 강력한 투자 은행 실적에 기인했습니다. BofA Securities와 Citi는 이후 Raymond James의 주당순이익(EPS) 실적 호조에 따라 각각 목표가를 $152와 $145로 상향 조정했습니다.
Raymond James는 또한 총 고객 자산이 기록적인 $1.57 trillion에 도달했으며, 국내에서 연간 $60.7 billion의 순유입 자산을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 자사주 매입 활동도 강세를 보여 분기 동안 $300 million 규모로 2.6 million 주를 매입했습니다.
최근 동향에서, Raymond James는 감독관할사무소(OSJ) 오프보딩으로 인해 1분기에 추가로 $5 billion의 유출이 있을 것으로 예상합니다. 그러나 BofA는 순유입 자산이 정상화되어 다음 해에 5-7% 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 앞으로 Raymond James는 2025 회계연도에 대해 낙관적인 전망을 유지하며, 자산 증가와 수수료 기반 계좌 증가로 인한 성장을 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Raymond James의 최근 실적은 TD Cowen의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 1년간 58.4%의 인상적인 총 수익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 성과는 지난 12개월 동안 11%의 매출 성장과 0.68의 매력적인 PEG 비율 등 견고한 기본 요소들로 뒷받침되며, 이는 주식이 여전히 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다고 강조하며, 이는 TD Cowen의 긍정적인 EPS 전망을 뒷받침합니다. 또한 Raymond James는 40년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무적 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
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