수요일, Leerink Partners는 인사이트 코퍼레이션(NASDAQ:INCY)의 주가 목표를 기존 $85에서 $87로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 인사이트의 2024년 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌으며, 회사의 주요 제품 매출이 애널리스트들의 예상을 뛰어넘은 것으로 나타났습니다.
인사이트는 Jakafi 매출이 약 $741 million에 달해 컨센서스 예상치인 $716 million을 약 4% 상회했다고 발표했습니다. 이는 전 분기 대비 약 5%, 전년 동기 대비 16% 증가한 수치입니다.
회사는 이러한 매출 실적이 Jakafi의 모든 적응증에서의 환자 증가에 기인한다고 설명했습니다. 이에 따라 인사이트는 연간 Jakafi 매출 가이던스의 하한선을 기존 $2.71 billion에서 $2.75 billion 범위에서 $2.74 billion에서 $2.77 billion 범위로 상향 조정했으며, 이는 올해 두 번째 상향 조정입니다.
회사의 Opzelura 매출 또한 예상을 뛰어넘어 약 $139 million을 기록했으며, 이는 컨센서스 예상치인 $131 million보다 약 7% 높은 수준입니다. 처방량 증가로 인해 Opzelura 매출은 전 분기 대비 약 14% 증가했습니다. 전체적으로 인사이트의 3분기 총 매출은 약 $1.14 billion으로, 컨센서스 예상치인 약 $1.08 billion을 상회했습니다.
강력한 매출 실적에도 불구하고, 인사이트의 순이익 약 $106 million과 주당순이익(EPS) $0.55는 컨센서스 예상치인 약 $150 million과 $0.84에 미치지 못했습니다. 이러한 차이는 주로 Iclusig에 대한 외환 영향으로 인한 조건부 대가의 공정가치 상승으로 인한 비용 증가 $23 million에 기인합니다.
또한, 회사의 재무제표에는 이전 2024년 연간 가이던스에 포함되지 않았던 Macrogenics에 대한 $100 million의 마일스톤 지급이 포함되어 있어, 많은 애널리스트들의 모델과 불일치할 수 있습니다.
Leerink Partners는 이러한 결과를 바탕으로 인사이트에 대한 모델을 업데이트하여 주가 목표를 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로는, 인사이트 코퍼레이션이 여러 주요 발전의 대상이 되었습니다. 2024년 3분기 보고서에서 이 바이오제약 회사는 주력 제품인 Jakafi와 Opzelura에 힘입어 상당한 매출 성장을 보였습니다.
인사이트의 경영진은 또한 Jakafi 판매에 대한 2024년 연간 가이던스를 $2.74 billion에서 $2.77 billion 범위로 상향 조정했으며, 이는 이 약물의 모든 승인된 적응증에서의 환자 수요 증가에 기인한 것입니다.
투자은행 Citi와 Jefferies는 인사이트에 대해 매수 등급을 유지했으며, Citi는 주가 목표를 $92에서 $97로, Jefferies는 $81에서 $84로 상향 조정했습니다. BofA Securities도 인사이트에 대한 입장을 조정하여 등급을 중립에서 매수로 변경하고 주가 목표를 $68에서 $90로 상향 조정했습니다. 그러나 Truist Securities는 Jakafi의 특허 만료가 임박한 것에 대한 우려로 등급을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
인사이트의 파이프라인이 주목받고 있으며, 2024년 말부터 2025년 상반기까지 여러 데이터 발표가 예정되어 있습니다. 회사는 Jakafi의 서방형 제제에 대한 생물학적 동등성 데이터와 다양한 염증성 피부 질환 및 림프종을 대상으로 하는 연구 결과 발표를 준비하고 있습니다.
또한, Oppenheimer는 인사이트에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 회사의 파이프라인 프로그램과 향후 주요 이정표의 잠재적 영향을 강조했습니다.
InvestingPro Insights
인사이트 코퍼레이션(NASDAQ:INCY)의 강력한 3분기 실적과 Leerink Partners의 주가 목표 상향 조정에 이어, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 인사이트의 시가총액은 $14.18 billion으로, 바이오기술 분야에서의 중요한 위치를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $3.86 billion에 달했으며, 9.78%의 주목할 만한 성장률을 보였습니다. 이는 기사에서 보고된 긍정적인 매출 추세와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 인사이트가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조합니다. 이는 향후 연구 개발 이니셔티브나 잠재적 인수를 위한 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 이러한 강력한 현금 포지션은 회사의 최근 Macrogenics에 대한 마일스톤 지급과 지속적인 제품 개발 투자를 고려할 때 특히 중요합니다.
또 다른 InvestingPro Tip은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 언급하며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사할 수 있습니다. 이는 Jakafi에 대한 상향 조정된 매출 가이던스와 Opzelura의 강력한 실적이 제시하는 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro는 인사이트에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더욱 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 최신 재무 데이터와 전문가 분석을 바탕으로 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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