수요일, 금융 서비스 회사인 Stephens는 Exelixis (NASDAQ:EXEL)의 주가 목표를 기존 $23.00에서 $29.00로 상향 조정하면서 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이는 Exelixis가 2024년 10월 29일 화요일에 발표한 3분기 재무 결과가 예상을 뛰어넘은 것, 특히 Cabometyx (Cabo) 매출에서 기대 이상의 성과를 보인 것에 따른 조정입니다.
회사의 3분기 실적은 Cabo 매출에서 큰 폭의 예상 초과를 기록했습니다. Cabo 매출은 $478.1 million으로, Stephens의 예상치 $433.0 million과 시장 예상치 $442.0 million을 크게 상회했습니다. 이러한 강력한 실적에 따라 Exelixis는 2024년 말 총 매출 가이던스를 $2.150 billion에서 $2.200 billion 사이로 상향 조정했으며, 순제품 매출 전망도 $1.775 billion에서 $1.825 billion 사이로 상향 조정했습니다.
Stephens는 Exelixis의 2024년 말 주당순이익(EPS) 예상치를 $1.50에서 $1.60로, 2025년 연간 EPS 전망을 $1.91에서 $2.08로 상향 조정했습니다. 수정된 주가 목표 $29는 소송 해결 이후 Exelixis의 새로운 거래 기반에 대한 회사의 견해를 반영합니다.
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 Exelixis는 CABOMETYX와 zanzalintinib (Zanza) 프랜차이즈의 강점을 활용하여 선도적인 비뇨생식기/위장관(GU/GI) 종양 회사가 되는 것에 전략적 초점을 맞추고 있다고 밝혔습니다.
긍정적인 모멘텀에도 불구하고 Stephens는 동일 비중 등급을 재확인하며 중립적인 입장을 유지했습니다. 이 회사는 신중한 접근을 취하며, 투자 등급을 변경하기 전에 Exelixis가 Cabo와 Zanza 프랜차이즈에 대한 야심찬 매출 목표를 어떻게 실행하는지 지켜보기로 결정했습니다.
최근 다른 소식으로는, Exelixis, Inc.가 중요한 발전을 이루었습니다. 회사는 $637.2 million의 강력한 2분기 매출로 예상을 뛰어넘었는데, 이는 주로 $437.6 million을 기여한 cabozantinib의 강력한 실적 덕분이었습니다.
Exelixis는 최근 중요한 법적 승리를 거두었습니다. 미국 연방 지방 법원이 cabozantinib과 관련된 세 개의 특허의 유효성을 확인함으로써, 적어도 2030년 1월까지는 제네릭 버전이 시장에 진입하는 것을 효과적으로 차단했습니다.
Citi와 H.C. Wainwright의 애널리스트들은 Exelixis 주식에 대한 매수 등급을 재확인했으며, 골드만삭스는 매도 등급을 유지하고 있습니다. RBC Capital 또한 아웃퍼폼 등급을 유지하고 주가 목표를 $30에서 $34로 상향 조정했습니다.
또한, Exelixis는 Merck와 새로운 실험적 암 치료법의 효능을 평가하기 위한 임상 개발 파트너십을 시작했습니다. 이 협력에는 두경부 편평세포암종에 대한 3상 임상시험과 신세포암에 대한 여러 임상시험이 포함됩니다.
Exelixis는 또한 신경내분비종양(NET) 치료를 위한 cabozantinib의 잠재적 적응증 확대를 포함한 여러 주요 개발을 기대하고 있습니다. 이는 회사 여정의 최신 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Exelixis의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 인상적이며, 2024년 2분기 기준으로 분기별 매출이 35.61% 증가했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 총 매출 가이던스 상향과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Exelixis는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 요소들은 회사의 재무 안정성과 선도적인 GU/GI 종양 회사가 되기 위한 전략적 초점에 투자할 수 있는 능력에 기여합니다.
주식의 최근 성과는 강력했으며, 지난 3개월 동안 23.46%의 가격 수익률을 기록했습니다. 이러한 상승 추세는 Stephens의 주가 목표 상향 결정과 일치합니다. 또한, Exelixis는 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있어 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Exelixis에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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