수요일, BofA Securities는 스냅(NYSE: SNAP)의 주가 목표를 기존 $13.00에서 $14.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 스냅의 3분기 실적이 월가의 예상을 뛰어넘은 후에 이루어졌습니다. 매출은 $1,373 million, EBITDA는 $132 million을 기록하여 각각 $1,358 million과 $92 million이었던 시장 전망을 상회했습니다.
스냅의 광고 매출은 전년 대비 9% 증가했으며, Snapchat+ 매출은 173% 급증했습니다. 회사의 직접 응답(DR) 매출은 전년 대비 16% 성장했는데, 이는 3분기에 160% 이상 증가한 7-0 Pixel Purchase 최적화 솔루션에 대한 강력한 수요 때문이었습니다.
한편, 브랜드 광고 매출은 전년 대비 1% 소폭 감소했습니다. DR 매출 성장은 App Purchase 최적화의 기여도 증가로도 뒷받침되었습니다.
이 소셜 미디어 기업은 분기 대비 1,100만 명의 일일 활성 사용자(DAU)를 추가하여 총 4억 4,300만 명을 기록했으며, 이는 4억 4,100만 명이었던 시장 예상을 상회했습니다. 그러나 Snapchat+ 구독자 수는 1,200만 명으로 예상치인 1,240만 명보다 약간 낮았으며, 성장 속도가 둔화되는 모습을 보였습니다.
앞으로 스냅은 4분기 사용자 가이던스로 4억 5,100만 DAU를 제시했는데, 이는 분기 대비 800만 명 증가한 수치로 4억 4,800만 명이었던 시장 전망을 상회합니다. 스냅의 4분기 매출 전망 중간값은 시장 예상치를 하회하지만, EBITDA 중간값은 더 높을 것으로 예상되어 연말에 대해 혼합된 하지만 조심스럽게 낙관적인 재무 전망을 보여주고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 스냅은 최대 $500 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했으며, 대형 광고주를 유치하기 위한 두 가지 새로운 광고 형식을 도입했습니다.
분석 기관 Evercore ISI는 스냅의 목표가를 $12에서 $15로 상향 조정하면서 In-Line 등급을 유지했고, Benchmark는 사용자당 평균 매출 성장에 대한 우려를 언급하며 Hold 등급을 재확인했습니다. JMP Securities는 스냅을 Market Perform에서 Market Outperform으로 상향 조정하며 향후 제품 출시와 광고 개선을 강조했습니다.
스냅은 또한 미국과 영국 당국과 협력하여 어린이 온라인 안전 강화를 위한 노력에도 참여하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
스냅의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 맥락화할 수 있습니다. 최근 분기 기준 스냅의 매출은 $4.98 billion으로, 전년 대비 11.08%의 주목할 만한 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 광고 매출 증가와 Snapchat+ 매출 급증과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 스냅은 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어, 회사의 성장 전략을 추진하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 스냅이 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못하고 있으며, 조정 영업 이익이 -$1.15 billion임에 주목해야 합니다.
수익성 부족에도 불구하고 분석가들은 스냅이 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 최근 실적과 사용자 성장을 고려할 때 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 회사의 장부가 대비 주가 비율이 8.74라는 점은 투자자들이 스냅의 자산에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타내며, 이는 소셜 미디어와 광고 분야에서의 성장 잠재력 때문일 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 스냅의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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