화요일, Truist Securities는 Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT)에 대해 매수 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $95에서 $105로 상향 조정했습니다. 이는 Procept BioRobotics가 3분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 보이고 향후 전망을 상향 조정한 것에 따른 결정입니다.
Truist Securities의 애널리스트는 낙관적 전망의 이유를 설명하며, 회사 시스템의 평균 판매 가격(ASP) 상승을 주요 요인으로 꼽았습니다. 이러한 ASP 상승은 HYDROS 교체 또는 트레이드인 기회로 인한 잠재적 수익을 고려하기 전에도 수익 및 이익 전망 상향의 핵심 요인이 되고 있습니다. 애널리스트는 이를 아직 모델에 포함되지 않은 추가적인 상승 요인으로 보고 있습니다.
회사의 3분기 실적은 예상보다 높은 시스템 ASP와 400 베이시스 포인트의 총이익률 개선을 보여주었습니다. 이러한 요인들은 애널리스트가 Procept BioRobotics의 50% 이상의 평균 이상 수익 성장과 수익성 개선 궤도를 지속할 수 있을 것이라는 확신을 갖게 하는 요소입니다.
Truist Securities는 회사의 2025년 가이던스를 기다리며 교체 수익을 모델에 포함시키지 않고 있지만, 애널리스트는 이 수치가 상당한 미래 수익 흐름을 보여줄 수 있다고 제안합니다. 이러한 흐름은 2025-2026년 수익 추정치에 최소 5-10% 또는 그 이상의 추가 상승 여력을 제공할 수 있습니다.
요약하자면, $105로의 목표가 상향 조정은 강력한 분기 실적과 가까운 미래의 추가 수익 기회 가능성을 바탕으로 한 애널리스트의 수정된 전망을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Procept BioRobotics는 상당한 재무적 성장을 보여주었습니다. 회사는 2024년 3분기에 약 $58.4 million의 매출을 기록하며 전년 대비 66% 증가를 보고했습니다.
이러한 성공은 주로 회사의 HYDROS 유닛에 기인하며, 3분기 시스템 배치의 약 80%를 차지했습니다. 이러한 긍정적인 결과를 바탕으로 Procept BioRobotics는 2024년 전체 가이던스를 기존 $217.0 million에서 $222.5 million에서 $223.0 million 범위로 상향 조정했습니다.
이러한 재무적 발전 외에도, Procept BioRobotics는 BofA Securities, Piper Sandler, 모건 스탠리가 공동 주관사로 참여하는 $175 million 규모의 보통주 공모를 시작했습니다. 회사는 또한 Aquablation 치료에 대한 새로운 임상 시험을 발표하며 제품 라인을 더욱 확장했습니다. BTIG가 중립 등급을 유지하고 있음에도 불구하고, 이러한 최근 발전은 회사에 대한 강력한 전망을 시사합니다.
마지막으로, Procept BioRobotics는 2024년 4분기 매출을 약 $66.5 million으로 전망하고 있습니다. 이 전망은 핸드피스 사용량 감소 예상 등 다양한 요인을 고려한 것으로, 이는 시스템 평균 판매 가격 상승으로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 최근 분석은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 잘 부합합니다. Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT)는 주목할 만한 시장 성과를 보여주었으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 248.79%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 뛰어난 성장은 회사의 연초 대비 117.13% 가격 총수익률로 더욱 강조되며, 애널리스트 보고서에서 언급된 강력한 모멘텀을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 PRCT가 52주 최고치 근처에서 거래되고 있음을 강조하며, 이는 Truist Securities 분석에서 표현된 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 73.74%의 매출 성장률은 애널리스트의 50%를 초과하는 지속적인 평균 이상의 매출 성장 전망을 지지합니다.
그러나 투자자들은 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 즉각적인 수익성보다는 현재 성장에 초점을 맞추고 있음을 의미합니다. 회사의 높은 매출 가치 배수는 시장의 기대치가 높다는 것을 시사하며, 이는 미래 전망에 대한 낙관론을 반영합니다.
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