화요일, Canaccord Genuity는 Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 $225.00로 고수했습니다. 이 회사는 Atlassian 주식의 최근 실적을 강조했는데, 주가가 약 $160에서 $190으로 크게 상승했습니다. 이러한 상승은 회사의 1분기(FQ1) 실적 발표를 앞두고 투자자들의 기대가 높아지고 있음을 반영합니다.
Canaccord는 고품질 소프트웨어 주식들이 종종 비싸고, 저렴한 주식들은 그럴만한 이유가 있는 밸류에이션 환경을 관찰했습니다. 그러나 Atlassian은 합리적인 가격에 고품질 기업으로 인식되어 매력적인 투자처로 여겨졌습니다. 주가 상승에도 불구하고, Canaccord는 Atlassian의 밸류에이션이 과도하지 않다고 보며, 회사의 지속 가능한 성장과 확대되는 마진을 언급했습니다.
이 회사는 매수 측 기대치가 FQ1 클라우드 매출이 컨센서스 27% 대비 약 29% 성장할 것으로 예상하고 있다고 봅니다. Canaccord의 분석가들은 28%와 29% 성장 사이의 차이가 미미하다고 보며, 이는 회사의 실적이 좋음과 훌륭함 사이에 있음을 나타냅니다. 그들은 Atlassian의 FQ1 실적에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
Canaccord는 Atlassian의 기업 기회에 대한 건설적인 입장을 재확인했습니다. 여기에는 새로운 최고수익책임자(CRO) 채용 가능성, 진행 중인 데이터 센터에서 클라우드로의 마이그레이션, 회사의 인공지능(AI) 이니셔티브, 그리고 제품 판매 증가, 고객을 더 높은 가격대로 이동시키고, 제공된 가치에 대해 더 많은 요금을 부과할 수 있는 전반적인 잠재력이 포함됩니다.
이 회사의 장기적 견해는 Atlassian이 향후 18-24개월 내에 Rule of 50 비즈니스가 될 것이라는 것이며, 이는 30배 중반의 선행 잉여현금흐름(FCF) 배수를 정당화합니다. Canaccord의 분석에 따르면 지속적인 현금흐름 성장과 배수 확대 가능성으로 Atlassian이 소프트웨어 섹터에서 우수한 성과를 낼 수 있어, 이 주식을 '흥미로운 매수'로 추천하는 근거가 됩니다.
다른 최근 소식으로, Atlassian Corporation은 44억 달러의 매출과 14억 달러를 초과하는 잉여현금흐름으로 강력한 4분기 실적을 보고했습니다. Loom의 전략적 인수는 FY25에 클라우드 매출 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
여러 애널리스트 회사들이 Atlassian의 최근 실적에 대해 긍정적인 피드백을 제공했습니다. Citi와 골드만삭스는 매수 등급을 재확인했고, Piper Sandler와 Wolfe Research는 각각 Overweight와 Outperform 등급을 유지했습니다. 모건 스탠리는 Atlassian을 '최고 선택'으로 지정하며 약 25%의 잉여현금흐름 성장을 전망했습니다.
Atlassian의 최근 발전 사항으로는 Rovo와 Guard Premium의 일반 가용성, 그리고 Jira 플랫폼의 개선이 있습니다. 새로운 개발자 중심 AI 에이전트의 도입은 코딩 생산성을 높일 것으로 예상됩니다. 회사의 클라우드 보안 기능도 정부 및 국방 고객을 유치하고 있다고 합니다.
다른 최근 소식으로, Atlassian의 공동 CEO인 Scott Farquhar가 이사회 멤버 및 특별 자문 직책으로 전환할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Canaccord Genuity의 Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM)에 대한 낙관적 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 Atlassian의 인상적인 81.57%의 총이익률은 Canaccord가 이 회사를 고품질 소프트웨어 기업으로 보는 견해와 일치합니다. 이러한 강력한 마진은 회사의 수익성 확대 기대를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Atlassian의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 Canaccord가 예상하는 Rule of 50 비즈니스로 가는 길에 기여할 수 있음을 강조합니다. 또한, 회사의 지난 달 17.02%의 강력한 가격 총수익률은 분석에서 언급된 주가 상승을 뒷받침합니다.
InvestingPro가 Atlassian에 대해 11개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 소프트웨어 산업의 역동적인 특성과 Atlassian의 지속적인 전략적 이니셔티브를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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